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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 903.00 | 78 631.00 | 272.00 | 78 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 873.00 | 74 872.00 | 11 001.00 | 85 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 157.00 | 72 386.00 | 771.00 | 73 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 763.00 | 265 429.00 | 22 334.00 | 287 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BN En cours de production de biens | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 775.00 | 24 222.00 | 463 553.00 | 487 775.00 |
BZ Autres créances | 84 709.00 | | 84 709.00 | 84 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 244 154.00 | | 244 154.00 | 244 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 200.00 | 24 222.00 | 1 062 978.00 | 1 087 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 963.00 | 289 651.00 | 1 085 313.00 | 1 374 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 485 449.00 | 464 914.00 | | 485 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769.00 | 20 534.00 | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 547 598.00 | 546 829.00 | | 547 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 299.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 462.00 | 66 791.00 | | 123 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 415.00 | 126 696.00 | | 103 415.00 |
EA Autres dettes | | 46 135.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 416.00 | 374 557.00 | | 10 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 714.00 | 614 899.00 | | 537 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 313.00 | 1 193 728.00 | | 1 085 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 714.00 | 614 899.00 | | 537 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 763.00 | | | 287 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 933.00 | | | 237 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 098.00 | 5 091.00 | | 250 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 798.00 | 5 091.00 | | 220 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 240.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 222.00 | 3 000.00 | | 21 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 222.00 | 13 240.00 | | 21 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 222.00 | 13 240.00 | 32 000.00 | 53 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 240.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 462.00 | 123 462.00 | | 123 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 487 775.00 | 463 553.00 | 24 222.00 | 487 775.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 423.00 | 551 435.00 | 32 988.00 | 584 423.00 |
VW T.V.A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 714.00 | 537 714.00 | | 537 714.00 |