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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 903.00 | 78 478.00 | 425.00 | 78 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 887.00 | 65 281.00 | 19 607.00 | 84 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 157.00 | 71 873.00 | 1 284.00 | 73 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 778.00 | 244 932.00 | 41 846.00 | 286 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BN En cours de production de biens | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 507.00 | 21 222.00 | 117 285.00 | 138 507.00 |
BZ Autres créances | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
CF Disponibilités | 603 496.00 | | 603 496.00 | 603 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 243.00 | 21 222.00 | 835 021.00 | 856 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 021.00 | 266 154.00 | 876 867.00 | 1 143 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 444 175.00 | 444 855.00 | | 444 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 740.00 | -680.00 | | 20 740.00 |
DL TOTAL (I) | 526 295.00 | 505 555.00 | | 526 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 178.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 969.00 | 172 221.00 | | 74 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 000.00 | 69 601.00 | | 103 000.00 |
EA Autres dettes | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 887.00 | 105 408.00 | | 161 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 573.00 | 357 956.00 | | 350 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 867.00 | 863 511.00 | | 876 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 573.00 | 357 956.00 | | 350 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 178.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 051.00 | | 10 467.00 | 277 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 19 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 286 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 481.00 | | 10 467.00 | 226 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 496.00 | 4 436.00 | | 240 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 196.00 | 4 436.00 | | 211 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 497.00 | 4 725.00 | 16 000.00 | 32 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 497.00 | 4 725.00 | 16 000.00 | 32 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 497.00 | 4 725.00 | 16 000.00 | 32 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 725.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 887.00 | 161 887.00 | | 161 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 138 507.00 | | | 138 507.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
VP Divers | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 362.00 | 167 374.00 | 29 988.00 | 197 362.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 573.00 | 350 573.00 | | 350 573.00 |