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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 903.00 | 78 708.00 | 196.00 | 78 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 873.00 | 79 677.00 | 6 196.00 | 85 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 927.00 | 72 366.00 | 561.00 | 72 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 533.00 | 270 290.00 | 17 244.00 | 287 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BN En cours de production de biens | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 327.00 | 11 645.00 | 350 682.00 | 362 327.00 |
BZ Autres créances | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 835 368.00 | | 835 368.00 | 835 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 123.00 | 11 645.00 | 1 212 478.00 | 1 224 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 657.00 | 281 935.00 | 1 229 722.00 | 1 511 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 486 218.00 | 485 449.00 | | 486 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595.00 | 769.00 | | 5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 553 193.00 | 547 598.00 | | 553 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 325.00 | 300 000.00 | | 306 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 980.00 | 123 462.00 | | 163 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 561.00 | 103 415.00 | | 126 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 242.00 | 10 416.00 | | 79 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 529.00 | 537 714.00 | | 676 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 722.00 | 1 085 313.00 | | 1 229 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 237 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 933.00 | | | 237 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 189.00 | 5 091.00 | 230.00 | 255 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 889.00 | 5 091.00 | 230.00 | 225 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
6T Sur comptes clients | 24 222.00 | 3 920.00 | 16 497.00 | 24 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 462.00 | 3 920.00 | 16 497.00 | 34 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 462.00 | 3 920.00 | 16 497.00 | 34 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 920.00 | 16 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 980.00 | 163 980.00 | | 163 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 362 327.00 | 348 353.00 | 13 974.00 | 362 327.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 325.00 | | 306 325.00 | 306 325.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 137.00 | 358 398.00 | 22 740.00 | 381 137.00 |
VW T.V.A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 529.00 | 370 204.00 | 306 325.00 | 676 529.00 |