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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 903.00 | 78 784.00 | 119.00 | 78 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 873.00 | 84 339.00 | 1 534.00 | 85 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 927.00 | 72 576.00 | 351.00 | 72 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 533.00 | 275 238.00 | 12 295.00 | 287 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
BN En cours de production de biens | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 036.00 | 11 645.00 | 433 391.00 | 445 036.00 |
BZ Autres créances | 118 158.00 | | 118 158.00 | 118 158.00 |
CF Disponibilités | 558 723.00 | | 558 723.00 | 558 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 512.00 | 11 645.00 | 1 206 867.00 | 1 218 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 045.00 | 286 883.00 | 1 219 162.00 | 1 506 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 491 813.00 | 486 218.00 | | 491 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 200.00 | 5 595.00 | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 564 393.00 | 553 193.00 | | 564 393.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 843.00 | 306 325.00 | | 274 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 896.00 | 163 980.00 | | 217 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 174.00 | 126 561.00 | | 82 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 435.00 | 79 242.00 | | 69 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 769.00 | 676 529.00 | | 644 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 162.00 | 1 229 722.00 | | 1 219 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 533.00 | | | 287 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 703.00 | | | 237 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 050.00 | 4 949.00 | | 260 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 750.00 | 4 949.00 | | 230 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 885.00 | 10 000.00 | | 21 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 896.00 | 217 896.00 | | 217 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 445 036.00 | 433 391.00 | 11 645.00 | 445 036.00 |
VB T. V. A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VC Groupe et associés | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 843.00 | 76 159.00 | 198 684.00 | 274 843.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 958.00 | 553 547.00 | 20 411.00 | 573 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 769.00 | 446 085.00 | 198 684.00 | 644 769.00 |