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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 009.00 | 16 437.00 | 1 572.00 | 18 009.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 743.00 | 867 454.00 | 32 290.00 | 899 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 845.00 | 410 322.00 | 181 523.00 | 591 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 323.00 | 1 294 213.00 | 284 110.00 | 1 578 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 294.00 | | 337 294.00 | 337 294.00 |
BZ Autres créances | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 521.00 | | 113 521.00 | 113 521.00 |
CF Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 100.00 | | 634 100.00 | 634 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 423.00 | 1 294 213.00 | 918 210.00 | 2 212 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 647.00 | 162 647.00 | | 162 647.00 |
DG Autres réserves | 325 229.00 | 329 010.00 | | 325 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 295.00 | -3 781.00 | | 7 295.00 |
DL TOTAL (I) | 538 755.00 | 531 460.00 | | 538 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 967.00 | 130 455.00 | | 123 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 231.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 166.00 | 114 036.00 | | 70 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 255.00 | 95 448.00 | | 60 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 665.00 | 106 533.00 | | 116 665.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 11 220.00 | | 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 455.00 | 457 923.00 | | 379 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 210.00 | 989 383.00 | | 918 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 800.00 | 393 046.00 | | 302 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 743.00 | | 53 105.00 | 1 539 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 524.00 | 1 578 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 524.00 | 1 495 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 264.00 | | 53 105.00 | 1 457 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 980.00 | 86 757.00 | 14 524.00 | 1 221 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 651.00 | 786.00 | | 15 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 329.00 | 85 971.00 | 14 524.00 | 1 206 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 337 294.00 | | | 337 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 811.00 | 47 157.00 | 76 654.00 | 123 811.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599.00 | | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VP Divers | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 045.00 | 417 045.00 | | 417 045.00 |
VW T.V.A. | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 289.00 | 232 635.00 | 76 654.00 | 309 289.00 |