| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 589.00 | 22 691.00 | 9 898.00 | 32 589.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 747.00 | 892 839.00 | 908.00 | 893 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 104.00 | 534 133.00 | 33 970.00 | 568 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 843.00 | 1 449 663.00 | 111 180.00 | 1 560 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 502.00 | | 90 502.00 | 90 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 742.00 | 75 958.00 | 534 783.00 | 610 742.00 |
BZ Autres créances | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 165 328.00 | | 165 328.00 | 165 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 576.00 | 75 958.00 | 850 617.00 | 926 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 419.00 | 1 525 621.00 | 961 797.00 | 2 487 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 394.00 | 200 394.00 | | 200 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 837.00 | | |
DG Autres réserves | 281 639.00 | 361 932.00 | | 281 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 952.00 | -62 090.00 | | 40 952.00 |
DL TOTAL (I) | 526 985.00 | 506 073.00 | | 526 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 233 061.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 202.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 884.00 | 128 107.00 | | 124 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 411.00 | 118 861.00 | | 119 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 425.00 | 113 839.00 | | 113 425.00 |
EA Autres dettes | 12 677.00 | 1 756.00 | | 12 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 073.00 | 38 288.00 | | 64 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 812.00 | 634 115.00 | | 434 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 797.00 | 1 140 187.00 | | 961 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 812.00 | 634 115.00 | | 434 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FG Production vendue services | 1 277 285.00 | | 1 277 285.00 | 1 277 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 718.00 | | 1 277 718.00 | 1 277 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 036.00 | 9 697.00 | | 19 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 13 394.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 13 394.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 2 360.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 379.00 | 8 359.00 | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 854.00 | 10 719.00 | | 11 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 646.00 | 2 675.00 | | 6 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 123.00 | 1 149 659.00 | | 1 355 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 171.00 | 1 211 750.00 | | 1 314 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 952.00 | -62 090.00 | | 40 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 305.00 | | 3 405.00 | 1 587 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 867.00 | 1 560 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 567.00 | 1 461 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 079.00 | | 1 980.00 | 95 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 292.00 | | 1 125.00 | 1 490 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | 300.00 | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 167.00 | 29 684.00 | 18 187.00 | 1 438 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | 4 647.00 | | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 123.00 | 25 037.00 | 18 187.00 | 1 420 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 763.00 | 25 653.00 | 1 457.00 | 51 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 763.00 | 25 653.00 | 1 457.00 | 51 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 763.00 | 25 653.00 | 1 457.00 | 51 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 653.00 | 1 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 411.00 | 119 411.00 | | 119 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 527 233.00 | 527 233.00 | | 527 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 508.00 | | 83 508.00 | 83 508.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 440.00 | 568 932.00 | 83 508.00 | 652 440.00 |
VW T.V.A. | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 928.00 | 309 928.00 | | 309 928.00 |