| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 009.00 | 17 223.00 | 786.00 | 18 009.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 743.00 | 879 257.00 | 20 486.00 | 899 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 009.00 | 445 666.00 | 157 343.00 | 603 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 585 231.00 | 1 342 145.00 | 243 086.00 | 1 585 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 894.00 | | 444 894.00 | 444 894.00 |
BZ Autres créances | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CF Disponibilités | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 961.00 | | 652 961.00 | 652 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 192.00 | 1 342 145.00 | 896 046.00 | 2 238 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 647.00 | 162 647.00 | | 162 647.00 |
DG Autres réserves | 332 524.00 | 325 229.00 | | 332 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 475.00 | 7 295.00 | | -46 475.00 |
DL TOTAL (I) | 492 280.00 | 538 755.00 | | 492 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 963.00 | 123 967.00 | | 76 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | 40.00 | | 5 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 118.00 | 70 166.00 | | 53 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 349.00 | 60 255.00 | | 93 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 678.00 | 116 665.00 | | 110 678.00 |
EA Autres dettes | 9 139.00 | 492.00 | | 9 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 295.00 | 7 870.00 | | 55 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 766.00 | 379 455.00 | | 403 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 046.00 | 918 210.00 | | 896 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 202.00 | 302 800.00 | | 362 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 039.00 | | 1 143 039.00 | 1 143 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 039.00 | | 1 143 039.00 | 1 143 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 016.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 047.00 | 13 075.00 | | 9 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 617.00 | 3 750.00 | | 6 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | 3 750.00 | | 6 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 496.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | 496.00 | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | 3 254.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 472.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 758.00 | 1 176 655.00 | | 1 161 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 233.00 | 1 169 360.00 | | 1 208 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 475.00 | 7 295.00 | | -46 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 323.00 | | 31 760.00 | 1 578 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 852.00 | 1 585 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 852.00 | 1 502 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 844.00 | | 31 760.00 | 1 495 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 213.00 | 65 016.00 | 17 083.00 | 1 294 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437.00 | 786.00 | | 16 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 776.00 | 64 230.00 | 17 083.00 | 1 277 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
UX Autres créances clients | 444 894.00 | | | 444 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 654.00 | 35 090.00 | 41 564.00 | 76 654.00 |
VI Groupe et associés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VP Divers | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 658.00 | 501 658.00 | | 501 658.00 |
VW T.V.A. | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 648.00 | 309 085.00 | 41 564.00 | 350 648.00 |