| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 589.00 | 27 551.00 | 5 038.00 | 32 589.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 889.00 | 894 064.00 | 8 825.00 | 902 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 228.00 | 545 196.00 | 27 032.00 | 572 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 109.00 | 1 466 810.00 | 107 299.00 | 1 574 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 273.00 | 57 088.00 | 546 184.00 | 603 273.00 |
BZ Autres créances | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 431.00 | 57 088.00 | 750 342.00 | 807 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 540.00 | 1 523 899.00 | 857 642.00 | 2 381 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 394.00 | 200 394.00 | | 200 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | 4 000.00 | | 6 048.00 |
DG Autres réserves | 300 504.00 | 281 639.00 | | 300 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 950.00 | 40 952.00 | | -44 950.00 |
DL TOTAL (I) | 461 996.00 | 526 985.00 | | 461 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 484.00 | 142.00 | | 6 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 200.00 | | 4 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 000.00 | 124 884.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 468.00 | 119 411.00 | | 110 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 390.00 | 113 425.00 | | 108 390.00 |
EA Autres dettes | 24 345.00 | 12 677.00 | | 24 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 948.00 | 64 073.00 | | 27 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 645.00 | 434 812.00 | | 395 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 642.00 | 961 797.00 | | 857 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 069.00 | 309 928.00 | | 391 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 196 084.00 | | 1 196 084.00 | 1 196 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 084.00 | | 1 196 084.00 | 1 196 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 931.00 | 19 036.00 | | 16 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 18 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 18 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 475.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 11 854.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 6 646.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 821.00 | 1 355 123.00 | | 1 253 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 771.00 | 1 314 171.00 | | 1 298 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 950.00 | 40 952.00 | | -44 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 843.00 | | 14 352.00 | 1 560 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 1 574 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 1 475 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 850.00 | | 14 352.00 | 1 461 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 663.00 | 18 233.00 | 1 086.00 | 1 449 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 691.00 | 4 860.00 | | 22 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 972.00 | 13 373.00 | 1 086.00 | 1 426 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 958.00 | | 18 870.00 | 75 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 958.00 | | 18 870.00 | 75 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 958.00 | | 18 870.00 | 75 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 468.00 | 110 468.00 | | 110 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 519 765.00 | 519 765.00 | | 519 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 508.00 | | 83 508.00 | 83 508.00 |
VB T. V. A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 313.00 | 1 736.00 | 4 577.00 | 6 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 100.00 | 545 658.00 | 85 442.00 | 631 100.00 |
VW T.V.A. | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 646.00 | 277 069.00 | 4 577.00 | 281 646.00 |