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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 602.00 | 887 614.00 | 11 988.00 | 899 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 679.00 | 480 305.00 | 129 373.00 | 609 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 760.00 | 1 385 929.00 | 205 831.00 | 1 591 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 591.00 | | 520 591.00 | 520 591.00 |
BZ Autres créances | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CF Disponibilités | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 995.00 | | 752 995.00 | 752 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 755.00 | 1 385 929.00 | 958 826.00 | 2 344 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 647.00 | 162 647.00 | | 162 647.00 |
DG Autres réserves | 286 049.00 | 332 524.00 | | 286 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 578.00 | -46 475.00 | | 28 578.00 |
DL TOTAL (I) | 520 858.00 | 492 280.00 | | 520 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 931.00 | 76 963.00 | | 73 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385.00 | 5 225.00 | | 5 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 566.00 | 53 118.00 | | 63 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 610.00 | 93 349.00 | | 96 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 488.00 | 110 678.00 | | 131 488.00 |
EA Autres dettes | | 9 139.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 988.00 | 55 295.00 | | 66 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 968.00 | 403 766.00 | | 437 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 826.00 | 896 046.00 | | 958 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 968.00 | 362 202.00 | | 437 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 070.00 | | 1 243 070.00 | 1 243 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 070.00 | | 1 243 070.00 | 1 243 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 142.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 876.00 | 9 047.00 | | 10 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | 6 617.00 | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 6 617.00 | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 138.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152.00 | 7 769.00 | | 8 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 607.00 | 7 907.00 | | 8 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | -1 290.00 | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 895.00 | 1 161 758.00 | | 1 267 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 317.00 | 1 208 233.00 | | 1 239 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 578.00 | -46 475.00 | | 28 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 231.00 | | 30 939.00 | 1 585 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 410.00 | 1 591 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 410.00 | 1 509 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 752.00 | | 30 939.00 | 1 502 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 145.00 | 60 142.00 | 16 359.00 | 1 342 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223.00 | 786.00 | | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 922.00 | 59 356.00 | 16 359.00 | 1 324 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
UX Autres créances clients | 520 591.00 | 520 591.00 | | 520 591.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
VI Groupe et associés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VP Divers | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 466.00 | 585 466.00 | | 585 466.00 |
VW T.V.A. | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 402.00 | 374 402.00 | | 374 402.00 |