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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 158.00 | 896 517.00 | 3 641.00 | 900 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 793.00 | 518 737.00 | 97 057.00 | 615 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 564.00 | 1 433 263.00 | 165 302.00 | 1 598 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 520.00 | 49 124.00 | 501 395.00 | 550 520.00 |
BZ Autres créances | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 158 125.00 | | 158 125.00 | 158 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 069.00 | 49 124.00 | 813 945.00 | 863 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 634.00 | 1 482 387.00 | 979 247.00 | 2 461 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 647.00 | 162 647.00 | | 162 647.00 |
DG Autres réserves | 314 627.00 | 286 049.00 | | 314 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 305.00 | 28 578.00 | | 47 305.00 |
DL TOTAL (I) | 568 163.00 | 520 858.00 | | 568 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 269.00 | 73 931.00 | | 37 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 5 385.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 620.00 | 63 566.00 | | 114 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 669.00 | 96 610.00 | | 70 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 808.00 | 131 488.00 | | 136 808.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 789.00 | 66 988.00 | | 46 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 084.00 | 437 968.00 | | 411 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 247.00 | 958 826.00 | | 979 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 101.00 | 437 968.00 | | 398 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 671.00 | | 1 341 671.00 | 1 341 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 671.00 | | 1 341 671.00 | 1 341 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 124.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 677.00 | 10 876.00 | | 7 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 455.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 8 607.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 1 977.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | -1 072.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 653.00 | 1 267 895.00 | | 1 358 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 348.00 | 1 239 317.00 | | 1 311 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 305.00 | 28 578.00 | | 47 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 760.00 | | 6 805.00 | 1 591 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 281.00 | | 6 671.00 | 1 509 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 929.00 | 47 334.00 | | 1 385 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 920.00 | 47 334.00 | | 1 367 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 124.00 | 46 226.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 459 915.00 | 459 915.00 | | 459 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 179.00 | 24 196.00 | 12 983.00 | 37 179.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 080.00 | 599 080.00 | | 599 080.00 |
VW T.V.A. | 105 736.00 | 105 736.00 | | 105 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 464.00 | 283 481.00 | 12 983.00 | 296 464.00 |