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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 609.00 | 18 044.00 | 12 565.00 | 30 609.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 747.00 | 890 370.00 | 3 377.00 | 893 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 546.00 | 529 753.00 | 66 793.00 | 596 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 305.00 | 1 438 167.00 | 149 138.00 | 1 587 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 858.00 | 51 763.00 | 533 095.00 | 584 858.00 |
BZ Autres créances | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 283 016.00 | | 283 016.00 | 283 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 812.00 | 51 763.00 | 991 049.00 | 1 042 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 117.00 | 1 489 930.00 | 1 140 187.00 | 2 630 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 394.00 | 39 584.00 | | 200 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 837.00 | 162 647.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 361 932.00 | 314 627.00 | | 361 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 090.00 | 47 305.00 | | -62 090.00 |
DL TOTAL (I) | 506 073.00 | 568 163.00 | | 506 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 061.00 | 37 269.00 | | 233 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 289.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 107.00 | 114 620.00 | | 128 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 861.00 | 70 669.00 | | 118 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 839.00 | 136 808.00 | | 113 839.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 4 640.00 | | 1 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 288.00 | 46 789.00 | | 38 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 115.00 | 411 084.00 | | 634 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 187.00 | 979 247.00 | | 1 140 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 115.00 | 398 101.00 | | 634 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 470.00 | | 1 114 470.00 | 1 114 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 470.00 | | 1 114 470.00 | 1 114 470.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 697.00 | 7 677.00 | | 9 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 1 090.00 | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 719.00 | 1 090.00 | | 10 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | -1 090.00 | | 2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 659.00 | 1 358 653.00 | | 1 149 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 750.00 | 1 311 348.00 | | 1 211 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 090.00 | 47 305.00 | | -62 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 564.00 | | 22 693.00 | 1 598 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 952.00 | 1 587 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 952.00 | 1 490 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 479.00 | | 12 600.00 | 82 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 951.00 | | 8 293.00 | 1 515 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 1 800.00 | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 263.00 | 30 497.00 | 25 593.00 | 1 433 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 009.00 | 35.00 | | 18 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 254.00 | 30 462.00 | 25 593.00 | 1 415 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 124.00 | 7 395.00 | 4 756.00 | 49 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 124.00 | 7 395.00 | 4 756.00 | 49 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 124.00 | 7 395.00 | 4 756.00 | 49 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 395.00 | 4 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 503 502.00 | 503 502.00 | | 503 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 356.00 | | 81 356.00 | 81 356.00 |
VB T. V. A. | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 983.00 | 232 983.00 | | 232 983.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 673.00 | 580 383.00 | 83 290.00 | 663 673.00 |
VW T.V.A. | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 008.00 | 506 008.00 | | 506 008.00 |