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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 908.00 | 43 515.00 | 16 393.00 | 59 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 165.00 | 245 466.00 | 53 699.00 | 299 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 254.00 | 308 780.00 | 157 474.00 | 466 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 264.00 | 51.00 | 633 213.00 | 633 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 318.00 | | 116 318.00 | 116 318.00 |
CF Disponibilités | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 864.00 | 51.00 | 1 061 813.00 | 1 061 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 118.00 | 308 830.00 | 1 219 287.00 | 1 528 118.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 354 577.00 | 277 583.00 | | 354 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 950.00 | 76 994.00 | | 50 950.00 |
DL TOTAL (I) | 477 027.00 | 426 077.00 | | 477 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 630.00 | 249 197.00 | | 273 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 260.00 | 710 636.00 | | 742 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 287.00 | 1 136 713.00 | | 1 219 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 189.00 | | 3 659 189.00 | 3 659 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 189.00 | | 3 659 189.00 | 3 659 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 76 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 76 000.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 095.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 328.00 | 1 806.00 | | 22 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 463.00 | 2 901.00 | | 22 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 538.00 | 73 099.00 | | 18 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 481.00 | 3 902 296.00 | | 3 859 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 531.00 | 3 825 303.00 | | 3 808 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 950.00 | 76 994.00 | | 50 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 571.00 | 329 973.00 | | 325 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 531.00 | 835 802.00 | 4 729.00 | 840 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 260.00 | 742 260.00 | | 742 260.00 |