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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 225.00 | 15 328.00 | 896.00 | 16 225.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 229.00 | 51 616.00 | 10 612.00 | 62 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 804.00 | 200 326.00 | 50 478.00 | 250 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 415.00 | 276 271.00 | 149 144.00 | 425 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 844.00 | | 908 844.00 | 908 844.00 |
BZ Autres créances | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CF Disponibilités | 276 821.00 | | 276 821.00 | 276 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 197.00 | | 1 359 197.00 | 1 359 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 612.00 | 276 271.00 | 1 508 341.00 | 1 784 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 97 167.00 | 228 742.00 | | 97 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 722.00 | -131 574.00 | | 305 722.00 |
DL TOTAL (I) | 474 389.00 | 168 667.00 | | 474 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 244.00 | 194 277.00 | | 154 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 1 023.00 | | 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 621.00 | 1 633.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 954.00 | 253 403.00 | | 292 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 293.00 | 473 038.00 | | 572 293.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | 1 494.00 | | 7 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 160.00 | 5 630.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 952.00 | 930 498.00 | | 1 033 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 341.00 | 1 099 165.00 | | 1 508 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 466.00 | 773 532.00 | | 919 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 254.00 | | 34 229.00 | 430 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 068.00 | 425 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 798.00 | 329 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 310.00 | | 915.00 | 90 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 275.00 | | 33 179.00 | 335 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | 135.00 | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 501.00 | 32 330.00 | 34 560.00 | 278 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | 19.00 | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 191.00 | 32 311.00 | 34 560.00 | 263 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 954.00 | 292 954.00 | | 292 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 441.00 | 247 441.00 | | 247 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 827.00 | 118 827.00 | | 118 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 908 844.00 | 908 844.00 | | 908 844.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 244.00 | 41 379.00 | 112 864.00 | 154 244.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 763.00 | 974 259.00 | 4 504.00 | 978 763.00 |
VW T.V.A. | 188 482.00 | 188 482.00 | | 188 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 330.00 | 919 466.00 | 112 864.00 | 1 032 330.00 |