| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 549.00 | 47 775.00 | 14 774.00 | 62 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 103.00 | 206 417.00 | 49 687.00 | 256 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 254.00 | 278 501.00 | 151 753.00 | 430 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 265.00 | | 500 265.00 | 500 265.00 |
BZ Autres créances | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
CF Disponibilités | 285 386.00 | | 285 386.00 | 285 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 412.00 | | 947 412.00 | 947 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 666.00 | 278 501.00 | 1 099 165.00 | 1 377 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 228 742.00 | 389 476.00 | | 228 742.00 |
DH Report à nouveau | | -173 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 574.00 | 12 347.00 | | -131 574.00 |
DL TOTAL (I) | 168 667.00 | 300 242.00 | | 168 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 277.00 | 200 640.00 | | 194 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 17 705.00 | | 1 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 633.00 | 17 074.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 403.00 | 225 730.00 | | 253 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 038.00 | 464 670.00 | | 473 038.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 961.00 | | 1 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 498.00 | 926 780.00 | | 930 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 165.00 | 1 227 021.00 | | 1 099 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 532.00 | 709 705.00 | | 773 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 726.00 | | 28 580.00 | 423 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 053.00 | 430 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 423.00 | 335 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 252.00 | | 28 445.00 | 328 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | 135.00 | 5 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 518.00 | 30 406.00 | 21 423.00 | 269 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 208.00 | 30 406.00 | 21 423.00 | 254 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 403.00 | 253 403.00 | | 253 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 443.00 | 213 443.00 | | 213 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 500 265.00 | 500 265.00 | | 500 265.00 |
VB T. V. A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 277.00 | 40 944.00 | 153 332.00 | 194 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 875.00 | 583 236.00 | 4 639.00 | 587 875.00 |
VW T.V.A. | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 864.00 | 775 532.00 | 153 332.00 | 928 864.00 |