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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 310.00 | 11 257.00 | 4 052.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 353.00 | 55 077.00 | 6 276.00 | 61 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 562.00 | 170 587.00 | 72 976.00 | 243 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 877.00 | 245 921.00 | 170 956.00 | 416 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 051.00 | 5 809.00 | 618 242.00 | 624 051.00 |
BZ Autres créances | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 666.00 | | 96 666.00 | 96 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 216.00 | 5 809.00 | 960 407.00 | 966 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 092.00 | 251 729.00 | 1 131 363.00 | 1 383 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 389 476.00 | 334 238.00 | | 389 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 081.00 | 55 239.00 | | -173 081.00 |
DL TOTAL (I) | 287 895.00 | 460 976.00 | | 287 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 938.00 | 3 612.00 | | 54 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 544.00 | 336 817.00 | | 334 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 595.00 | 502 408.00 | | 450 595.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 39 136.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 818.00 | 881 974.00 | | 841 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 363.00 | 1 344 600.00 | | 1 131 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 148.00 | 881 974.00 | | 841 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 052 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 052 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 50 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 614.00 | 50 000.00 | | 40 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 614.00 | 9 652.00 | | 40 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -273.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 173.00 | 4 539 953.00 | | 4 340 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 254.00 | 4 484 715.00 | | 4 513 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 081.00 | 55 239.00 | | -173 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 577.00 | | 63 462.00 | 380 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 270.00 | 5 030.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 27 131.00 | 416 877.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | 90 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 715.00 | 321 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 091.00 | | 63 162.00 | 284 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 300.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 721.00 | 36 061.00 | 26 861.00 | 236 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 4 063.00 | 1 146.00 | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 380.00 | 31 998.00 | 25 715.00 | 228 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 544.00 | 334 544.00 | | 334 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 090.00 | 192 090.00 | | 192 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 617 081.00 | 617 081.00 | | 617 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VB T. V. A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 382.00 | 798 383.00 | 4 999.00 | 803 382.00 |
VW T.V.A. | 142 562.00 | 142 562.00 | | 142 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 148.00 | 841 148.00 | | 841 148.00 |