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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 353.00 | 58 625.00 | 2 728.00 | 61 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 277.00 | 186 583.00 | 63 694.00 | 250 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 726.00 | 269 518.00 | 154 209.00 | 423 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 552.00 | | 501 552.00 | 501 552.00 |
BZ Autres créances | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
CF Disponibilités | 404 791.00 | | 404 791.00 | 404 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 812.00 | | 1 072 812.00 | 1 072 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 539.00 | 269 518.00 | 1 227 021.00 | 1 496 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 389 476.00 | 389 476.00 | | 389 476.00 |
DH Report à nouveau | -173 081.00 | | | -173 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 347.00 | -173 081.00 | | 12 347.00 |
DL TOTAL (I) | 300 242.00 | 287 895.00 | | 300 242.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 640.00 | 766.00 | | 200 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 705.00 | 54 938.00 | | 17 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 074.00 | 670.00 | | 17 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 730.00 | 334 544.00 | | 225 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 670.00 | 450 595.00 | | 464 670.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 305.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 780.00 | 841 818.00 | | 926 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 021.00 | 1 131 363.00 | | 1 227 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 705.00 | 841 148.00 | | 709 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 877.00 | | 24 556.00 | 416 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 706.00 | 423 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 571.00 | 328 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 538.00 | | 24 286.00 | 321 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 270.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 921.00 | 36 442.00 | 12 845.00 | 245 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 257.00 | 4 052.00 | | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 663.00 | 32 389.00 | 12 845.00 | 234 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 730.00 | 225 730.00 | | 225 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 592.00 | 206 592.00 | | 206 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 657.00 | 144 657.00 | | 144 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 501 552.00 | 501 552.00 | | 501 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 640.00 | 640.00 | 200 000.00 | 200 640.00 |
VI Groupe et associés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 922.00 | 590 788.00 | 5 134.00 | 595 922.00 |
VW T.V.A. | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 705.00 | 709 705.00 | 200 000.00 | 909 705.00 |