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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 456.00 | 8 340.00 | 8 116.00 | 16 456.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 263.00 | 51 489.00 | 6 774.00 | 58 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 206.00 | 167 891.00 | 41 314.00 | 209 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 577.00 | 236 721.00 | 143 856.00 | 380 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 353.00 | 2 930.00 | 809 424.00 | 812 353.00 |
BZ Autres créances | 207 207.00 | | 207 207.00 | 207 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CF Disponibilités | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 674.00 | 2 930.00 | 1 200 744.00 | 1 203 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 251.00 | 239 651.00 | 1 344 600.00 | 1 584 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 334 238.00 | 405 527.00 | | 334 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 239.00 | -71 289.00 | | 55 239.00 |
DL TOTAL (I) | 460 976.00 | 405 738.00 | | 460 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612.00 | 2 627.00 | | 3 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 817.00 | 247 719.00 | | 336 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 408.00 | 483 672.00 | | 502 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 628.00 | | |
EA Autres dettes | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 974.00 | 763 620.00 | | 881 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 600.00 | 1 169 358.00 | | 1 344 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 974.00 | 748 646.00 | | 881 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 310 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 310 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 42 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 42 500.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 156.00 | 2 000.00 | | 39 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | 144.00 | | 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | 28.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 348.00 | 2 172.00 | | 40 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 652.00 | 40 328.00 | | 9 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | -387.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 953.00 | 3 846 217.00 | | 4 539 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 715.00 | 3 917 506.00 | | 4 484 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 239.00 | -71 289.00 | | 55 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 851.00 | | 27 777.00 | 420 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 052.00 | 380 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 533.00 | 91 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 384.00 | 284 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 832.00 | | 27 642.00 | 317 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 135.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 004.00 | 32 750.00 | 67 033.00 | 271 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | 4 063.00 | 6 533.00 | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 194.00 | 28 686.00 | 60 500.00 | 260 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 817.00 | 336 817.00 | | 336 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 268.00 | 192 268.00 | | 192 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 805 383.00 | 805 383.00 | | 805 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
VB T. V. A. | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 370.00 | 1 035 400.00 | 11 970.00 | 1 047 370.00 |
VW T.V.A. | 161 877.00 | 161 877.00 | | 161 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 974.00 | 881 974.00 | | 881 974.00 |