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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 989.00 | 10 810.00 | 12 179.00 | 22 989.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 173.00 | 48 035.00 | 11 137.00 | 59 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 037.00 | 203 159.00 | 38 878.00 | 242 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 851.00 | 271 004.00 | 149 846.00 | 420 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 439.00 | 51.00 | 700 389.00 | 700 439.00 |
BZ Autres créances | 168 446.00 | | 168 446.00 | 168 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CF Disponibilités | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 563.00 | 51.00 | 1 019 512.00 | 1 019 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 413.00 | 271 055.00 | 1 169 358.00 | 1 440 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 405 527.00 | 354 577.00 | | 405 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 289.00 | 50 950.00 | | -71 289.00 |
DL TOTAL (I) | 405 738.00 | 477 027.00 | | 405 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 2 557.00 | | 2 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 719.00 | 273 630.00 | | 247 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 672.00 | 462 753.00 | | 483 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 628.00 | 2 761.00 | | 14 628.00 |
EA Autres dettes | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 620.00 | 742 260.00 | | 763 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 358.00 | 1 219 287.00 | | 1 169 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 646.00 | 742 260.00 | | 748 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 621 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 623 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 061.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 41 000.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 41 000.00 | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 135.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 22 328.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 22 463.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 328.00 | 18 538.00 | | 40 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -202.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 217.00 | 3 859 481.00 | | 3 846 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 506.00 | 3 808 531.00 | | 3 917 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 289.00 | 50 950.00 | | -71 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 254.00 | | 18 606.00 | 466 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 009.00 | 420 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 009.00 | 317 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 799.00 | | 12 190.00 | 85 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 695.00 | | 6 146.00 | 375 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | 270.00 | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 780.00 | 26 089.00 | 63 864.00 | 308 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | 11.00 | | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 981.00 | 26 078.00 | 63 864.00 | 297 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 719.00 | 247 719.00 | | 247 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 165.00 | 189 165.00 | | 189 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 700 379.00 | | | 700 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 431.00 | 897 371.00 | 5 060.00 | 902 431.00 |
VW T.V.A. | 150 421.00 | 150 421.00 | | 150 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 646.00 | 748 646.00 | | 748 646.00 |