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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 700.00 | 112 004.00 | 22 695.00 | 134 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 208.00 | | 1 677 208.00 | 1 677 208.00 |
AN Terrains | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AP Constructions | 30 750.00 | 30 436.00 | 314.00 | 30 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 900.00 | 265 969.00 | 930.00 | 266 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 695 223.00 | 6 051 838.00 | 643 384.00 | 6 695 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
AX Avances et acomptes | 261 856.00 | | 261 856.00 | 261 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 114 052.00 | 6 470 916.00 | 2 643 135.00 | 9 114 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 065.00 | | 371 065.00 | 371 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 422.00 | | 1 097 422.00 | 1 097 422.00 |
CF Disponibilités | 209 271.00 | | 209 271.00 | 209 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 509.00 | | 2 600 509.00 | 2 600 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 561.00 | 6 470 916.00 | 5 243 644.00 | 11 714 561.00 |
CU Autres participations | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 602.00 | 262 602.00 | | 262 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 532 475.00 | 398 556.00 | | 532 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 960.00 | 535 638.00 | | 427 960.00 |
DK Provisions réglementées | 45 437.00 | 30 033.00 | | 45 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 475.00 | 2 139 831.00 | | 2 181 475.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 725.00 | 483 485.00 | | 539 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 062.00 | | |
EA Autres dettes | 56 507.00 | 33 760.00 | | 56 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 642.00 | 239 980.00 | | 249 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 169.00 | 2 646 045.00 | | 3 052 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 644.00 | 4 810 876.00 | | 5 243 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 344 161.00 | 318 094.00 | 10 662 255.00 | 10 344 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 344 161.00 | 318 094.00 | 10 662 255.00 | 10 344 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 827 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 702 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 274 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405.00 | 6 300.00 | | 8 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 12 484.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 785.00 | 35 031.00 | | 17 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 190.00 | 53 816.00 | | 37 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 9 946.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 189.00 | 31 565.00 | | 18 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 989.00 | 41 511.00 | | 18 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 201.00 | 12 305.00 | | 18 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 578.00 | 55 701.00 | | 37 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 797.00 | 121 666.00 | | 98 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 011.00 | 10 733 435.00 | | 10 869 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 050.00 | 10 197 796.00 | | 10 441 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 960.00 | 535 638.00 | | 427 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415 324.00 | 358 947.00 | | 415 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 649 531.00 | | 736 775.00 | 8 649 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 11 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 254.00 | 9 114 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 086.00 | 7 290 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 908.00 | | 10 001.00 | 1 801 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 837 259.00 | | 725 774.00 | 6 837 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 364.00 | | 1 000.00 | 10 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 917.00 | 201 785.00 | 266 786.00 | 6 535 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 203.00 | 11 801.00 | | 100 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435 714.00 | 189 984.00 | 266 786.00 | 6 435 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 034.00 | 18 190.00 | 2 786.00 | 30 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 15 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 034.00 | 18 190.00 | 17 786.00 | 55 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 190.00 | 17 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 725.00 | 539 725.00 | | 539 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 478.00 | 661 478.00 | | 661 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 770.00 | 480 770.00 | | 480 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 642.00 | 249 642.00 | | 249 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 422.00 | | | 1 097 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
VC Groupe et associés | 322 384.00 | | | 322 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 920.00 | 221 476.00 | 622 444.00 | 843 920.00 |
VI Groupe et associés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 270.00 | | | 630 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 588.00 | | | 159 588.00 |
VP Divers | 181 264.00 | | | 181 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 124.00 | | | 222 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 129.00 | 2 020 172.00 | 1 957.00 | 2 022 129.00 |
VW T.V.A. | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 104.00 | 2 396 660.00 | 622 444.00 | 3 019 104.00 |