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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 658.00 | 140 326.00 | 14 329.00 | 154 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 208.00 | | 1 677 208.00 | 1 677 208.00 |
AN Terrains | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AP Constructions | 49 886.00 | 33 836.00 | 16 050.00 | 49 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 350.00 | 271 447.00 | 10 902.00 | 282 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966 444.00 | 4 985 682.00 | 980 761.00 | 5 966 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 151 964.00 | 5 441 962.00 | 2 710 002.00 | 8 151 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 217.00 | | 414 217.00 | 414 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 786.00 | 1 027.00 | 1 663 759.00 | 1 664 786.00 |
BZ Autres créances | 918 385.00 | | 918 385.00 | 918 385.00 |
CF Disponibilités | 309 216.00 | | 309 216.00 | 309 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 104.00 | 1 027.00 | 3 355 076.00 | 3 356 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 508 068.00 | 5 442 989.00 | 6 065 079.00 | 11 508 068.00 |
CU Autres participations | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 602.00 | 262 602.00 | | 262 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 943 205.00 | 734 733.00 | | 943 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 351.00 | 369 492.00 | | 170 351.00 |
DK Provisions réglementées | 20 762.00 | 26 473.00 | | 20 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 922.00 | 2 306 301.00 | | 2 309 922.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 764.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 32 764.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 662.00 | 1 253 067.00 | | 1 449 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 076.00 | 71 984.00 | | 186 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 597.00 | 480 119.00 | | 540 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 504.00 | 1 328 101.00 | | 1 311 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 219 698.00 | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 222 894.00 | 49 945.00 | | 222 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 260.00 | 146 061.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 156.00 | 3 548 978.00 | | 3 720 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 079.00 | 5 888 043.00 | | 6 065 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 950 999.00 | 210 714.00 | 11 161 714.00 | 10 950 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 950 999.00 | 210 714.00 | 11 161 714.00 | 10 950 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 485 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 263 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 31 800.00 | | 6 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 803.00 | 34 653.00 | | 28 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 507.00 | 66 453.00 | | 47 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 536.00 | 240.00 | | 27 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 5 470.00 | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 328.00 | 23 004.00 | | 25 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 192.00 | 28 715.00 | | 53 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 685.00 | 37 738.00 | | -5 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 323.00 | 23 173.00 | | 9 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 914.00 | 77 567.00 | | 29 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 536 273.00 | 11 439 602.00 | | 11 536 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 365 922.00 | 11 070 110.00 | | 11 365 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 351.00 | 369 492.00 | | 170 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399 576.00 | 371 951.00 | | 399 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 015.00 | | 763 519.00 | 7 675 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 569.00 | 8 151 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 569.00 | 6 309 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 542.00 | | 10 325.00 | 1 821 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 843 289.00 | | 753 194.00 | 5 843 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999 745.00 | 727 437.00 | 285 220.00 | 4 999 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 698.00 | 6 631.00 | | 133 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866 047.00 | 720 806.00 | 285 220.00 | 4 866 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 473.00 | 329.00 | 6 039.00 | 26 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 764.00 | 25 000.00 | 22 764.00 | 32 764.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 265.00 | 25 329.00 | 28 803.00 | 60 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 329.00 | 28 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 597.00 | 540 597.00 | | 540 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 623.00 | 670 623.00 | | 670 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 706.00 | 444 706.00 | | 444 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 895.00 | 222 895.00 | | 222 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 374.00 | 1 663 374.00 | | 1 663 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
VC Groupe et associés | 666 576.00 | 666 576.00 | | 666 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 540.00 | 527 110.00 | 921 430.00 | 1 448 540.00 |
VI Groupe et associés | 186 077.00 | 186 077.00 | | 186 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 851.00 | | | 681 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 592.00 | | | 485 592.00 |
VP Divers | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 627.00 | 2 632 670.00 | 957.00 | 2 633 627.00 |
VW T.V.A. | 143 007.00 | 143 007.00 | | 143 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 157.00 | 2 798 726.00 | 921 430.00 | 3 720 157.00 |