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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 333.00 | 133 697.00 | 10 635.00 | 144 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 208.00 | | 1 677 208.00 | 1 677 208.00 |
AN Terrains | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AP Constructions | 38 862.00 | 32 050.00 | 6 811.00 | 38 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 256.00 | 269 102.00 | 5 154.00 | 274 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 518 480.00 | 4 554 226.00 | 964 254.00 | 5 518 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 014.00 | 4 999 744.00 | 2 675 270.00 | 7 675 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 146.00 | | 399 146.00 | 399 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 574.00 | 1 027.00 | 1 361 547.00 | 1 362 574.00 |
BZ Autres créances | 989 693.00 | | 989 693.00 | 989 693.00 |
CF Disponibilités | 404 909.00 | | 404 909.00 | 404 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 800.00 | 1 027.00 | 3 212 773.00 | 3 213 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 815.00 | 5 000 772.00 | 5 888 043.00 | 10 888 815.00 |
CU Autres participations | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 602.00 | 262 602.00 | | 262 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 734 733.00 | 595 235.00 | | 734 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 492.00 | 300 517.00 | | 369 492.00 |
DK Provisions réglementées | 26 473.00 | 40 886.00 | | 26 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 301.00 | 2 112 241.00 | | 2 306 301.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 764.00 | 30 000.00 | | 32 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 067.00 | 1 417 364.00 | | 1 253 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 984.00 | 75 456.00 | | 71 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 119.00 | 433 386.00 | | 480 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 101.00 | 1 313 210.00 | | 1 328 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 698.00 | 12 254.00 | | 219 698.00 |
EA Autres dettes | 49 945.00 | 38 338.00 | | 49 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 061.00 | 239 856.00 | | 146 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 976.00 | 3 536 080.00 | | 3 548 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 043.00 | 5 678 322.00 | | 5 888 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 797 418.00 | 217 752.00 | 11 015 170.00 | 10 797 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 797 418.00 | 217 752.00 | 11 015 170.00 | 10 797 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 369 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 12 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 933 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 800.00 | 14 000.00 | | 31 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 653.00 | 19 507.00 | | 34 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 453.00 | 56 509.00 | | 66 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 5 969.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 470.00 | 3 643.00 | | 5 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 004.00 | 34 956.00 | | 23 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 715.00 | 44 568.00 | | 28 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 738.00 | 11 941.00 | | 37 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 567.00 | 5 453.00 | | 77 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 439 602.00 | 10 966 735.00 | | 11 439 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 110.00 | 10 666 218.00 | | 11 070 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 492.00 | 300 517.00 | | 369 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 951.00 | 396 056.00 | | 371 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 718 600.00 | | 621 113.00 | 8 718 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664 699.00 | 7 675 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664 687.00 | 5 843 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 909.00 | | 9 633.00 | 1 811 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896 496.00 | | 611 480.00 | 6 896 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 079 480.00 | 577 396.00 | 1 657 131.00 | 6 079 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 298.00 | 9 400.00 | | 124 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955 182.00 | 567 996.00 | 1 657 131.00 | 5 955 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 886.00 | 241.00 | 14 654.00 | 40 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 22 764.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 886.00 | 24 032.00 | 34 654.00 | 70 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 005.00 | 34 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 120.00 | 480 120.00 | | 480 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 973.00 | 653 973.00 | | 653 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 853.00 | 461 853.00 | | 461 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 699.00 | 219 699.00 | | 219 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 061.00 | 146 061.00 | | 146 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 162.00 | 1 361 162.00 | | 1 361 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
VC Groupe et associés | 564 143.00 | 79 330.00 | 484 813.00 | 564 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 206.00 | 405 996.00 | 846 210.00 | 1 252 206.00 |
VI Groupe et associés | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 552.00 | | | 364 552.00 |
VP Divers | 178 284.00 | 178 284.00 | | 178 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 619.00 | 128 619.00 | | 128 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 703.00 | 1 924 932.00 | 485 770.00 | 2 410 703.00 |
VW T.V.A. | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 979.00 | 2 702 768.00 | 846 210.00 | 3 548 979.00 |