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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 658.00 | 154 658.00 | | 154 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 208.00 | | 1 677 208.00 | 1 677 208.00 |
AN Terrains | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AP Constructions | 49 886.00 | 39 577.00 | 10 309.00 | 49 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 641.00 | 281 237.00 | 2 403.00 | 283 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349 119.00 | 4 097 537.00 | 251 581.00 | 4 349 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 552 043.00 | 4 583 677.00 | 1 968 366.00 | 6 552 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 432.00 | | 432 432.00 | 432 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 869.00 | | 1 317 869.00 | 1 317 869.00 |
BZ Autres créances | 249 383.00 | | 249 383.00 | 249 383.00 |
CF Disponibilités | 1 922 218.00 | | 1 922 218.00 | 1 922 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 452.00 | | 3 990 452.00 | 3 990 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 542 496.00 | 4 583 677.00 | 5 958 818.00 | 10 542 496.00 |
CU Autres participations | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 602.00 | 262 602.00 | | 262 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 280.00 | 937 881.00 | | 1 033 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 358.00 | 270 829.00 | | 585 358.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 705.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 794 241.00 | 2 396 018.00 | | 2 794 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 018.00 | 735 234.00 | | 387 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 150.00 | 43.00 | | 84 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 495.00 | 816 153.00 | | 1 079 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 552.00 | 973 708.00 | | 1 256 552.00 |
EA Autres dettes | 357 360.00 | 331 708.00 | | 357 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 577.00 | 2 857 388.00 | | 3 164 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 818.00 | 5 263 406.00 | | 5 958 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 959 879.00 | | 10 959 879.00 | 10 959 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 959 879.00 | | 10 959 879.00 | 10 959 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 379 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 364 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | 70.00 | | 2 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 93 700.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 705.00 | 4 412.00 | | 21 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 215.00 | 98 182.00 | | 30 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 029.00 | 817.00 | | 13 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 029.00 | 51 263.00 | | 13 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 185.00 | 46 918.00 | | 17 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 809.00 | 38 664.00 | | 179 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 332.00 | 86 015.00 | | 265 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 519.00 | 9 576 156.00 | | 11 411 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 826 160.00 | 9 305 329.00 | | 10 826 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 358.00 | 270 829.00 | | 585 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 961.00 | 281 823.00 | | 239 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 434 693.00 | | 129 841.00 | 6 434 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 490.00 | 6 552 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 490.00 | 4 697 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 867.00 | | | 1 831 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590 143.00 | | 120 341.00 | 4 590 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684.00 | | 9 500.00 | 12 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424 046.00 | 172 122.00 | 12 490.00 | 4 424 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 739.00 | 1 919.00 | | 152 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271 307.00 | 170 203.00 | 12 490.00 | 4 271 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 496.00 | 1 079 496.00 | | 1 079 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 757.00 | 760 757.00 | | 760 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 173.00 | 387 173.00 | | 387 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 360.00 | 357 360.00 | | 357 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 870.00 | 1 317 870.00 | | 1 317 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VB T. V. A. | 126 517.00 | 126 517.00 | | 126 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 219.00 | 239 752.00 | 146 467.00 | 386 219.00 |
VI Groupe et associés | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 970.00 | | | 347 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 760.00 | 1 635 803.00 | 12 957.00 | 1 648 760.00 |
VW T.V.A. | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 577.00 | 3 018 110.00 | 146 467.00 | 3 164 577.00 |