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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 700.00 | 124 297.00 | 10 402.00 | 134 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 208.00 | | 1 677 208.00 | 1 677 208.00 |
AN Terrains | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AP Constructions | 38 862.00 | 31 239.00 | 7 622.00 | 38 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 300.00 | 267 636.00 | 3 663.00 | 271 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 573 580.00 | 5 645 638.00 | 927 941.00 | 6 573 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 718 600.00 | 6 079 480.00 | 2 639 120.00 | 8 718 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 157.00 | | 370 157.00 | 370 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 280.00 | | 1 186 280.00 | 1 186 280.00 |
BZ Autres créances | 1 042 460.00 | | 1 042 460.00 | 1 042 460.00 |
CF Disponibilités | 373 573.00 | | 373 573.00 | 373 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 202.00 | | 3 039 202.00 | 3 039 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 757 802.00 | 6 079 480.00 | 5 678 322.00 | 11 757 802.00 |
CU Autres participations | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 602.00 | 262 602.00 | | 262 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 595 235.00 | 532 475.00 | | 595 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 517.00 | 427 960.00 | | 300 517.00 |
DK Provisions réglementées | 40 886.00 | 45 437.00 | | 40 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 241.00 | 2 181 475.00 | | 2 112 241.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 117.00 | 844 730.00 | | 1 418 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 456.00 | 11 098.00 | | 75 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 460.00 | 33 065.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 386.00 | 539 725.00 | | 433 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 211.00 | 1 317 400.00 | | 1 313 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
EA Autres dettes | 38 338.00 | 56 507.00 | | 38 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 856.00 | 249 642.00 | | 239 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 080.00 | 3 052 169.00 | | 3 536 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 322.00 | 5 243 644.00 | | 5 678 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 462 341.00 | 182 270.00 | 10 644 611.00 | 10 462 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 462 341.00 | 182 270.00 | 10 644 611.00 | 10 462 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 905 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 760 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 607 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 002.00 | 8 405.00 | | 23 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 507.00 | 17 785.00 | | 19 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 509.00 | 37 190.00 | | 56 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 969.00 | 800.00 | | 5 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 956.00 | 18 189.00 | | 34 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 568.00 | 18 989.00 | | 44 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 941.00 | 18 201.00 | | 11 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 98 797.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 966 735.00 | 10 869 011.00 | | 10 966 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 666 218.00 | 10 441 050.00 | | 10 666 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 517.00 | 427 960.00 | | 300 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 050.00 | 415 324.00 | | 396 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 114 052.00 | | 785 235.00 | 9 114 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 226.00 | 841 462.00 | 8 718 600.00 | 339 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 226.00 | 840 462.00 | 6 896 496.00 | 339 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 909.00 | | | 1 811 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290 948.00 | | 785 235.00 | 7 290 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470 917.00 | 445 382.00 | 836 818.00 | 6 470 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 004.00 | 12 294.00 | | 112 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 358 912.00 | 433 088.00 | 836 818.00 | 6 358 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 438.00 | 4 956.00 | 9 507.00 | 45 438.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 438.00 | 34 956.00 | 19 507.00 | 55 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 386.00 | 433 386.00 | | 433 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 519.00 | 624 519.00 | | 624 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 540.00 | 460 540.00 | | 460 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 856.00 | 239 856.00 | | 239 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 280.00 | | | 1 186 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VB T. V. A. | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
VC Groupe et associés | 542 279.00 | | | 542 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 365.00 | 365 004.00 | 1 052 360.00 | 1 417 365.00 |
VI Groupe et associés | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 131.00 | | | 874 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 631.00 | | | 300 631.00 |
VP Divers | 215 033.00 | | | 215 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 414.00 | | | 190 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 442.00 | 2 282 984.00 | 3 457.00 | 2 286 442.00 |
VW T.V.A. | 111 155.00 | 111 155.00 | | 111 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 661.00 | 2 448 300.00 | 1 052 360.00 | 3 500 661.00 |