| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 658.00 | 146 981.00 | 7 676.00 | 154 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 208.00 | | 1 677 208.00 | 1 677 208.00 |
AN Terrains | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AP Constructions | 49 886.00 | 35 749.00 | 14 136.00 | 49 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 350.00 | 275 278.00 | 7 071.00 | 282 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 073 793.00 | 5 471 801.00 | 601 991.00 | 6 073 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 259 313.00 | 5 940 478.00 | 2 318 835.00 | 8 259 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 216.00 | | 440 216.00 | 440 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 407.00 | 770.00 | 973 636.00 | 974 407.00 |
BZ Autres créances | 1 560 469.00 | | 1 560 469.00 | 1 560 469.00 |
CF Disponibilités | 1 166 842.00 | | 1 166 842.00 | 1 166 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 360.00 | 770.00 | 4 192 589.00 | 4 193 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 452 673.00 | 5 941 249.00 | 6 511 424.00 | 12 452 673.00 |
CU Autres participations | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 602.00 | 262 602.00 | | 262 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 937 597.00 | 943 205.00 | | 937 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 714.00 | 170 351.00 | | 175 714.00 |
DK Provisions réglementées | 16 117.00 | 20 762.00 | | 16 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 031.00 | 2 309 922.00 | | 2 305 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 296.00 | 1 449 662.00 | | 1 260 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 186 076.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 018.00 | 540 597.00 | | 1 079 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 279.00 | 1 311 504.00 | | 1 189 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 160.00 | | |
EA Autres dettes | 436 820.00 | 222 894.00 | | 436 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 227.00 | 4 260.00 | | 240 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 393.00 | 3 720 156.00 | | 4 206 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 424.00 | 6 065 079.00 | | 6 511 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 971 804.00 | 31 131.00 | 9 002 935.00 | 8 971 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 971 804.00 | 31 131.00 | 9 002 935.00 | 8 971 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 395 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 155 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 101.00 | |
GE Autres charges | | | 9 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 120 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 12 304.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | 6 400.00 | | 4 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 723.00 | 28 803.00 | | 39 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 640.00 | 47 507.00 | | 56 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 618.00 | 27 536.00 | | 29 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 580.00 | 327.00 | | 3 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 25 328.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 277.00 | 53 192.00 | | 33 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 363.00 | -5 685.00 | | 23 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 609.00 | 9 323.00 | | 38 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 274.00 | 29 914.00 | | 80 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 455 985.00 | 11 536 273.00 | | 9 455 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 280 271.00 | 11 365 922.00 | | 9 280 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 714.00 | 170 351.00 | | 175 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 440.00 | 399 576.00 | | 312 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 151 965.00 | | 172 515.00 | 8 151 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 166.00 | 8 259 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 166.00 | 6 417 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 867.00 | | | 1 831 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 309 914.00 | | 172 515.00 | 6 309 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 441 962.00 | 560 102.00 | 61 585.00 | 5 441 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 329.00 | 6 653.00 | | 140 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 301 633.00 | 553 449.00 | 61 585.00 | 5 301 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 763.00 | 78.00 | 4 724.00 | 20 763.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | | 257.00 | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | 257.00 | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 790.00 | 78.00 | 39 981.00 | 56 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | 39 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 019.00 | 1 079 019.00 | | 1 079 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 690.00 | 631 690.00 | | 631 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 548.00 | 384 548.00 | | 384 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 820.00 | 436 820.00 | | 436 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 227.00 | 240 227.00 | | 240 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 974 407.00 | 974 407.00 | | 974 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271 597.00 | 271 597.00 | | 271 597.00 |
VB T. V. A. | 185 156.00 | 185 156.00 | | 185 156.00 |
VC Groupe et associés | 703 304.00 | 349 726.00 | 353 578.00 | 703 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 365.00 | 516 979.00 | 742 385.00 | 1 259 365.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 627.00 | | | 264 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
VP Divers | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 280.00 | 252 280.00 | | 252 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 258.00 | 2 232 723.00 | 354 535.00 | 2 587 258.00 |
VW T.V.A. | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 393.00 | 3 464 008.00 | 742 385.00 | 4 206 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |