| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 658.00 | 152 739.00 | 1 918.00 | 154 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 208.00 | | 1 677 208.00 | 1 677 208.00 |
AN Terrains | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AP Constructions | 49 886.00 | 37 663.00 | 12 222.00 | 49 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 641.00 | 278 588.00 | 5 052.00 | 283 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245 381.00 | 3 944 387.00 | 300 994.00 | 4 245 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434 693.00 | 4 424 046.00 | 2 010 647.00 | 6 434 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 839.00 | | 375 839.00 | 375 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 067.00 | 1 451.00 | 1 165 616.00 | 1 167 067.00 |
BZ Autres créances | 514 733.00 | | 514 733.00 | 514 733.00 |
CF Disponibilités | 1 129 236.00 | | 1 129 236.00 | 1 129 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 210.00 | 1 451.00 | 3 252 759.00 | 3 254 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 688 904.00 | 4 425 497.00 | 5 263 406.00 | 9 688 904.00 |
CU Autres participations | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 602.00 | 262 602.00 | | 262 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 937 881.00 | 937 597.00 | | 937 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 829.00 | 175 714.00 | | 270 829.00 |
DK Provisions réglementées | 11 705.00 | 16 117.00 | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 018.00 | 2 305 031.00 | | 2 396 018.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 234.00 | 1 260 295.00 | | 735 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 751.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 153.00 | 1 079 018.00 | | 816 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 708.00 | 1 189 279.00 | | 973 708.00 |
EA Autres dettes | 331 708.00 | 436 820.00 | | 331 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 857 388.00 | 4 206 393.00 | | 2 857 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 406.00 | 6 511 424.00 | | 5 263 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 103 559.00 | | 9 103 559.00 | 9 103 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 103 559.00 | | 9 103 559.00 | 9 103 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 474 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 060 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 11 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 124 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 12 000.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 700.00 | 4 916.00 | | 93 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 412.00 | 39 723.00 | | 4 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 182.00 | 56 640.00 | | 98 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 29 618.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 446.00 | 3 580.00 | | 40 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 78.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 263.00 | 33 277.00 | | 51 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 918.00 | 23 363.00 | | 46 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 664.00 | 38 609.00 | | 38 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 015.00 | 80 274.00 | | 86 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 576 158.00 | 9 455 985.00 | | 9 576 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 305 329.00 | 9 280 271.00 | | 9 305 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 829.00 | 175 714.00 | | 270 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 823.00 | 312 440.00 | | 281 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 259 314.00 | | 163 350.00 | 8 259 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987 971.00 | 6 434 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987 971.00 | 4 590 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 867.00 | | | 1 831 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417 263.00 | | 160 850.00 | 6 417 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | | 2 500.00 | 10 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940 479.00 | 431 091.00 | 1 947 524.00 | 5 940 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 982.00 | 5 758.00 | | 146 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793 497.00 | 425 333.00 | 1 947 524.00 | 5 793 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 117.00 | | 4 412.00 | 16 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 771.00 | 1 451.00 | 771.00 | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | 1 451.00 | 771.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 888.00 | 11 451.00 | 5 183.00 | 16 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451.00 | 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 4 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 154.00 | 816 154.00 | | 816 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 444.00 | 490 444.00 | | 490 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 191.00 | 352 191.00 | | 352 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 708.00 | 331 708.00 | | 331 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 505.00 | 1 165 505.00 | | 1 165 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 147 868.00 | 147 868.00 | | 147 868.00 |
VC Groupe et associés | 277 082.00 | 277 082.00 | | 277 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 266.00 | 348 149.00 | 386 117.00 | 734 266.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 482.00 | | | 523 482.00 |
VP Divers | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 593.00 | 1 749 136.00 | 3 457.00 | 1 752 593.00 |
VW T.V.A. | 94 168.00 | 94 168.00 | | 94 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 849.00 | 2 470 732.00 | 386 117.00 | 2 856 849.00 |