| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 488.00 | 378 973.00 | 384 515.00 | 763 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 896.00 | 261 866.00 | 93 030.00 | 354 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 150 760.00 | 662 298.00 | 488 462.00 | 1 150 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 157.00 | 37 283.00 | 258 874.00 | 296 157.00 |
BZ Autres créances | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 326 645.00 | | 326 645.00 | 326 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 899.00 | 37 283.00 | 740 616.00 | 777 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 659.00 | 699 581.00 | 1 229 078.00 | 1 928 659.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 580 342.00 | 563 408.00 | | 580 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 293.00 | 16 934.00 | | 11 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 833.00 | 30 833.00 | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 654 268.00 | 652 975.00 | | 654 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 727.00 | 27 734.00 | | 230 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 151.00 | 357 958.00 | | 236 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 638.00 | 83 443.00 | | 85 638.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 303.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 810.00 | 491 160.00 | | 574 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 078.00 | 1 144 135.00 | | 1 229 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 253.00 | 491 160.00 | | 395 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370 202.00 | | 1 370 202.00 | 1 370 202.00 |
FG Production vendue services | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 212.00 | | 1 447 212.00 | 1 447 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 171.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 8 754.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 585.00 | 1 734 850.00 | | 1 469 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 291.00 | 1 717 916.00 | | 1 458 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 293.00 | 16 934.00 | | 11 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 850.00 | | 315 406.00 | 923 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 000.00 | 36 496.00 | 1 150 760.00 | 52 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | 36 496.00 | 1 136 592.00 | 52 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 758.00 | | 315 329.00 | 909 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 76.00 | 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 271.00 | 78 522.00 | 36 496.00 | 620 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 020.00 | 78 522.00 | 36 496.00 | 617 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 687.00 | 1 350.00 | 754.00 | 36 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 687.00 | 1 350.00 | 754.00 | 36 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 687.00 | 1 350.00 | 754.00 | 36 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 151.00 | 236 151.00 | | 236 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 251 493.00 | | | 251 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 727.00 | 51 170.00 | 179 557.00 | 230 727.00 |
VI Groupe et associés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VP Divers | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 381.00 | 369 381.00 | | 369 381.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 810.00 | 395 253.00 | 179 557.00 | 574 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | 3 863.00 | | 7 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 016.00 | 21 806.00 | | 23 016.00 |
ST Autres comptes | 122 581.00 | 113 865.00 | | 122 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 886.00 | 86 028.00 | | 75 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 218.00 | 99 612.00 | | 65 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | 2 077.00 | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 371.00 | 5 940.00 | | 9 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 442.00 | 343 900.00 | | 289 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 554.00 | 247 529.00 | | 219 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 701.00 | 321 310.00 | | 286 701.00 |