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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 705.00 | 546 845.00 | 280 859.00 | 827 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 217.00 | 510 428.00 | 81 789.00 | 592 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 298.00 | 1 078 733.00 | 373 566.00 | 1 452 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 961.00 | 19 274.00 | 688 687.00 | 707 961.00 |
BZ Autres créances | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CF Disponibilités | 317 296.00 | | 317 296.00 | 317 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 394.00 | 19 274.00 | 1 066 119.00 | 1 085 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 692.00 | 1 098 007.00 | 1 439 685.00 | 2 537 692.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 723 050.00 | 645 841.00 | | 723 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 070.00 | 77 209.00 | | 55 070.00 |
DL TOTAL (I) | 819 920.00 | 764 850.00 | | 819 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 357.00 | 86 041.00 | | 49 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 164.00 | 19 106.00 | | 19 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 158.00 | 320 320.00 | | 412 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 086.00 | 139 292.00 | | 139 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 765.00 | 564 759.00 | | 619 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 685.00 | 1 329 609.00 | | 1 439 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 765.00 | 542 416.00 | | 619 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 743 514.00 | | 1 743 514.00 | 1 743 514.00 |
FG Production vendue services | 107 588.00 | | 107 588.00 | 107 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 102.00 | | 1 851 102.00 | 1 851 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 123.00 | 695.00 | | 9 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | 22 304.00 | | 14 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 487.00 | 1 947 516.00 | | 1 861 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 417.00 | 1 870 307.00 | | 1 806 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 070.00 | 77 209.00 | | 55 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 995.00 | | 42 303.00 | 1 409 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 827.00 | | 42 303.00 | 1 395 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 368.00 | 83 365.00 | | 995 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 117.00 | 83 365.00 | | 992 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 235.00 | | 961.00 | 20 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 235.00 | | 961.00 | 20 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 235.00 | | 961.00 | 20 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 158.00 | 412 158.00 | | 412 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
UX Autres créances clients | 684 840.00 | 684 840.00 | | 684 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VB T. V. A. | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VI Groupe et associés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 827.00 | 759 827.00 | | 759 827.00 |
VW T.V.A. | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 765.00 | 619 765.00 | | 619 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 640.00 | 5 136.00 | | 6 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 825.00 | 21 567.00 | | 22 825.00 |
ST Autres comptes | 96 491.00 | 118 473.00 | | 96 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 052.00 | 84 632.00 | | 130 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 828.00 | 134 147.00 | | 130 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | 2 261.00 | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 711.00 | 7 397.00 | | 8 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 068.00 | 388 575.00 | | 370 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 683.00 | 261 699.00 | | 258 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 195.00 | 358 819.00 | | 380 195.00 |