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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 402.00 | 516 121.00 | 269 281.00 | 785 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 217.00 | 457 787.00 | 134 430.00 | 592 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 995.00 | 995 368.00 | 414 628.00 | 1 409 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 685.00 | 20 235.00 | 563 450.00 | 583 685.00 |
BZ Autres créances | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 313 847.00 | | 313 847.00 | 313 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 216.00 | 20 235.00 | 914 981.00 | 935 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 211.00 | 1 015 603.00 | 1 329 609.00 | 2 345 211.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 645 841.00 | 613 586.00 | | 645 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 209.00 | 32 255.00 | | 77 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 764 850.00 | 688 474.00 | | 764 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 041.00 | 169 947.00 | | 86 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 106.00 | 19 063.00 | | 19 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 320.00 | 309 381.00 | | 320 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 292.00 | 76 808.00 | | 139 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 759.00 | 575 198.00 | | 564 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 609.00 | 1 263 673.00 | | 1 329 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 416.00 | 489 214.00 | | 542 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 837 867.00 | | 1 837 867.00 | 1 837 867.00 |
FG Production vendue services | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 876.00 | | 1 942 876.00 | 1 942 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | 4 604.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 10 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 10 000.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 10 000.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 304.00 | 3 996.00 | | 22 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 516.00 | 1 753 839.00 | | 1 947 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 307.00 | 1 721 584.00 | | 1 870 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 209.00 | 32 255.00 | | 77 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 852.00 | 6 930.00 | | 5 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 317.00 | | 107 679.00 | 1 302 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 149.00 | | 107 679.00 | 1 288 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 104.00 | 96 264.00 | | 899 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 853.00 | 96 264.00 | | 895 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 122.00 | 2 209.00 | 3 096.00 | 21 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 122.00 | 2 209.00 | 3 096.00 | 21 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 122.00 | 2 209.00 | 3 096.00 | 21 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | 3 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 320.00 | 320 320.00 | | 320 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
UX Autres créances clients | 559 413.00 | 559 413.00 | | 559 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VB T. V. A. | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 041.00 | 63 698.00 | 22 343.00 | 86 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 148.00 | 614 148.00 | | 614 148.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 759.00 | 542 416.00 | 22 343.00 | 564 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | 5 985.00 | | 5 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 567.00 | 23 332.00 | | 21 567.00 |
ST Autres comptes | 118 473.00 | 119 259.00 | | 118 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 632.00 | 68 189.00 | | 84 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 147.00 | 112 318.00 | | 134 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 1 708.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 397.00 | 7 693.00 | | 7 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 575.00 | 343 221.00 | | 388 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 699.00 | 245 478.00 | | 261 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 819.00 | 323 098.00 | | 358 819.00 |