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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 707.00 | 571 459.00 | 242 248.00 | 813 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 891.00 | 536 923.00 | 220 967.00 | 757 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 723.00 | 1 126 590.00 | 474 133.00 | 1 600 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 390.00 | 10 399.00 | 672 991.00 | 683 390.00 |
BZ Autres créances | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CF Disponibilités | 464 199.00 | | 464 199.00 | 464 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 565.00 | 10 399.00 | 1 191 166.00 | 1 201 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 288.00 | 1 136 989.00 | 1 665 299.00 | 2 802 288.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 778 120.00 | 723 050.00 | | 778 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 179.00 | 55 070.00 | | 215 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 099.00 | 819 920.00 | | 1 035 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 217.00 | 19 164.00 | | 19 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 090.00 | 412 158.00 | | 454 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 601.00 | 139 086.00 | | 146 601.00 |
EA Autres dettes | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 200.00 | 619 765.00 | | 630 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 299.00 | 1 439 685.00 | | 1 665 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 200.00 | 619 765.00 | | 630 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 195 095.00 | | 2 195 095.00 | 2 195 095.00 |
FG Production vendue services | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 915.00 | | 2 304 915.00 | 2 304 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 399.00 | |
GE Autres charges | | | 19 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 228.00 | 9 123.00 | | 2 228.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 560.00 | | | -9 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 798.00 | 14 534.00 | | 76 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 520.00 | 1 861 487.00 | | 2 327 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 341.00 | 1 806 417.00 | | 2 112 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 179.00 | 55 070.00 | | 215 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 130.00 | | 199 000.00 | 1 438 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 733.00 | 98 433.00 | 50 575.00 | 1 078 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 482.00 | 98 433.00 | 47 324.00 | 1 075 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 274.00 | 10 399.00 | 19 274.00 | 19 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 274.00 | 10 399.00 | 19 274.00 | 19 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 274.00 | 10 399.00 | 19 274.00 | 19 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 399.00 | 19 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 090.00 | 454 090.00 | | 454 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
UX Autres créances clients | 670 912.00 | 670 912.00 | | 670 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VB T. V. A. | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VI Groupe et associés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 112.00 | 725 112.00 | | 725 112.00 |
VW T.V.A. | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 200.00 | 630 200.00 | | 630 200.00 |