| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 612.00 | 598 337.00 | 218 275.00 | 816 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 397.00 | 602 281.00 | 251 116.00 | 853 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 119.00 | 1 218 826.00 | 480 293.00 | 1 699 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 785 358.00 | 15 560.00 | 769 798.00 | 785 358.00 |
BZ Autres créances | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
CF Disponibilités | 437 052.00 | | 437 052.00 | 437 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 871.00 | 15 560.00 | 1 292 311.00 | 1 307 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 990.00 | 1 234 387.00 | 1 772 603.00 | 3 006 990.00 |
CU Autres participations | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 993 299.00 | 778 120.00 | | 993 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 052.00 | 215 179.00 | | 141 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 031.00 | 1 035 099.00 | | 1 216 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 680.00 | 454 090.00 | | 467 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 875.00 | 146 601.00 | | 64 875.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 10 291.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 572.00 | 630 200.00 | | 556 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 603.00 | 1 665 299.00 | | 1 772 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 572.00 | 630 200.00 | | 556 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 135 771.00 | | 2 135 771.00 | 2 135 771.00 |
FG Production vendue services | 170 555.00 | | 170 555.00 | 170 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 326.00 | | 2 306 326.00 | 2 306 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 161.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 652.00 | 2 228.00 | | 2 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 9 560.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 505.00 | -9 560.00 | | 11 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 902.00 | 76 798.00 | | 44 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 522.00 | 2 327 520.00 | | 2 320 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 470.00 | 2 112 341.00 | | 2 179 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 052.00 | 215 179.00 | | 141 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 723.00 | | 98 411.00 | 1 600 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 993.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 1 699 119.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 806.00 | | 98 411.00 | 1 589 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 590.00 | 92 236.00 | | 1 126 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 590.00 | 92 236.00 | | 1 126 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 680.00 | 467 680.00 | | 467 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 766 686.00 | 766 686.00 | | 766 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VB T. V. A. | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VI Groupe et associés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 647.00 | 860 647.00 | | 860 647.00 |
VW T.V.A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 572.00 | 556 572.00 | | 556 572.00 |