| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 192.00 | 479 550.00 | 305 641.00 | 785 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 749.00 | 398 094.00 | 86 655.00 | 484 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 317.00 | 899 104.00 | 403 213.00 | 1 302 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 430.00 | 21 122.00 | 441 308.00 | 462 430.00 |
BZ Autres créances | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 348 329.00 | | 348 329.00 | 348 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 582.00 | 21 122.00 | 860 459.00 | 881 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 899.00 | 920 226.00 | 1 263 673.00 | 2 183 899.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 613 586.00 | 591 635.00 | | 613 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 255.00 | 21 951.00 | | 32 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | 10 833.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 688 474.00 | 666 219.00 | | 688 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 947.00 | 252 962.00 | | 169 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 063.00 | 18 984.00 | | 19 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 381.00 | 335 302.00 | | 309 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 808.00 | 93 447.00 | | 76 808.00 |
EA Autres dettes | | 2 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 198.00 | 703 052.00 | | 575 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 673.00 | 1 369 272.00 | | 1 263 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 214.00 | 533 208.00 | | 489 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 631 311.00 | 3 838.00 | 1 635 149.00 | 1 631 311.00 |
FG Production vendue services | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 037.00 | 3 838.00 | 1 721 875.00 | 1 718 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 623.00 | |
GE Autres charges | | | 16 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 604.00 | 6 073.00 | | 4 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 332.00 | | 3 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 839.00 | 1 631 719.00 | | 1 753 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 584.00 | 1 609 768.00 | | 1 721 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 255.00 | 21 951.00 | | 32 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 214.00 | | 1 103.00 | 1 301 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 046.00 | | 1 103.00 | 1 287 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 481.00 | 110 623.00 | | 788 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 230.00 | 110 623.00 | | 785 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 967.00 | | 14 845.00 | 35 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 967.00 | | 14 845.00 | 35 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 967.00 | | 14 845.00 | 35 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 381.00 | 309 381.00 | | 309 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
UX Autres créances clients | 437 103.00 | 437 103.00 | | 437 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VB T. V. A. | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 947.00 | 83 963.00 | 85 984.00 | 169 947.00 |
VI Groupe et associés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VP Divers | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 736.00 | 523 736.00 | | 523 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 198.00 | 489 214.00 | 85 984.00 | 575 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | 7 235.00 | | 5 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 332.00 | 22 349.00 | | 23 332.00 |
ST Autres comptes | 119 259.00 | 102 206.00 | | 119 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 189.00 | 48 489.00 | | 68 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 985.00 | 12 915.00 | | 5 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 318.00 | 113 531.00 | | 112 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 2 265.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 693.00 | 9 500.00 | | 7 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 221.00 | 322 481.00 | | 343 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 478.00 | 243 043.00 | | 245 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 098.00 | 286 575.00 | | 323 098.00 |