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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 192.00 | 431 379.00 | 353 813.00 | 785 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 646.00 | 335 643.00 | 148 003.00 | 483 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 214.00 | 788 481.00 | 512 733.00 | 1 301 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 558.00 | 35 967.00 | 401 590.00 | 437 558.00 |
BZ Autres créances | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 323 561.00 | | 323 561.00 | 323 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 506.00 | 35 967.00 | 856 539.00 | 892 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 720.00 | 824 448.00 | 1 369 272.00 | 2 193 720.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 591 635.00 | 580 342.00 | | 591 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 951.00 | 11 293.00 | | 21 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 833.00 | 20 833.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 666 219.00 | 654 268.00 | | 666 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 962.00 | 230 727.00 | | 252 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 984.00 | 21 723.00 | | 18 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 302.00 | 236 151.00 | | 335 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 447.00 | 85 638.00 | | 93 447.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 571.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 052.00 | 574 810.00 | | 703 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 272.00 | 1 229 078.00 | | 1 369 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 208.00 | 395 253.00 | | 533 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 760.00 | | 150 454.00 | 1 150 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 592.00 | | 150 454.00 | 1 136 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 298.00 | 126 183.00 | | 662 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 047.00 | 126 183.00 | | 659 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 283.00 | | 1 316.00 | 37 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 283.00 | | 1 316.00 | 37 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 283.00 | | 1 316.00 | 37 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 302.00 | 335 302.00 | | 335 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 394 468.00 | | | 394 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
VB T. V. A. | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 962.00 | 83 118.00 | 169 844.00 | 252 962.00 |
VI Groupe et associés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VP Divers | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 077.00 | 497 077.00 | | 497 077.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 052.00 | 533 208.00 | 169 844.00 | 703 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 235.00 | 7 058.00 | | 7 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 349.00 | 23 016.00 | | 22 349.00 |
ST Autres comptes | 102 206.00 | 122 581.00 | | 102 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 489.00 | 75 886.00 | | 48 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 915.00 | 19 845.00 | | 12 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 531.00 | 65 218.00 | | 113 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | 2 313.00 | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 500.00 | 9 371.00 | | 9 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 481.00 | 289 442.00 | | 322 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 043.00 | 219 554.00 | | 243 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 575.00 | 286 701.00 | | 286 575.00 |