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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 858.00 | 6 006.00 | 10 852.00 | 16 858.00 |
AH Fonds commercial | 471 352.00 | | 471 352.00 | 471 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
AP Constructions | 883 620.00 | 530 007.00 | 353 613.00 | 883 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 724.00 | 530 750.00 | 8 974.00 | 539 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 631.00 | 749 853.00 | 66 778.00 | 816 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 069 741.00 | 3 347 519.00 | 2 722 222.00 | 6 069 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719 463.00 | 77 468.00 | 1 641 995.00 | 1 719 463.00 |
BN En cours de production de biens | 172 467.00 | | 172 467.00 | 172 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 746.00 | | 1 803 746.00 | 1 803 746.00 |
BZ Autres créances | 452 824.00 | | 452 824.00 | 452 824.00 |
CF Disponibilités | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 599.00 | 77 468.00 | 4 110 132.00 | 4 187 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 257 340.00 | 3 424 986.00 | 6 832 354.00 | 10 257 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 239 106.00 | 1 458 892.00 | 1 780 214.00 | 3 239 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 127 109.00 | 3 040 398.00 | | 3 127 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 974.00 | 86 711.00 | | 349 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 083.00 | 3 787 109.00 | | 4 137 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 854.00 | 1 057 907.00 | | 1 468 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 171.00 | 255 739.00 | | 566 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 835.00 | 516 878.00 | | 637 835.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 983.00 | 32 227.00 | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 271.00 | 1 862 750.00 | | 2 695 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 354.00 | 5 649 859.00 | | 6 832 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 405.00 | 1 295 255.00 | | 2 290 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -878 948.00 | 336 891.00 | | -878 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 009.00 | | 1 158 815.00 | 4 923 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 094 289.00 | | 1 144 817.00 | 2 094 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 083.00 | 6 069 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 239 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | 2 239 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 220.00 | | | 560 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 065.00 | | 12 992.00 | 2 239 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 434.00 | | 1 006.00 | 29 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 228.00 | 723 374.00 | 12 083.00 | 2 636 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811 068.00 | 647 824.00 | | 811 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 717.00 | 2 300.00 | | 75 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 444.00 | 73 250.00 | 12 083.00 | 1 749 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 929.00 | 77 468.00 | 87 929.00 | 87 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 929.00 | 77 468.00 | 87 929.00 | 87 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 929.00 | 77 468.00 | 87 929.00 | 87 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 468.00 | 87 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 171.00 | 566 171.00 | | 566 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 531.00 | 169 531.00 | | 169 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 874.00 | 213 874.00 | | 213 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 746.00 | | | 1 803 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VB T. V. A. | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 360.00 | 881 360.00 | | 881 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 494.00 | 182 629.00 | 404 865.00 | 587 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 750.00 | | | 400 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 916.00 | 2 312 916.00 | | 2 312 916.00 |
VW T.V.A. | 182 305.00 | 182 305.00 | | 182 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 271.00 | 2 290 405.00 | 404 865.00 | 2 695 271.00 |