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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 858.00 | 12 150.00 | 4 708.00 | 16 858.00 |
AH Fonds commercial | 471 352.00 | | 471 352.00 | 471 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 991.00 | 24 502.00 | 13 490.00 | 37 991.00 |
AP Constructions | 883 620.00 | 608 606.00 | 275 014.00 | 883 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 100.00 | 640 380.00 | 66 720.00 | 707 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 489.00 | 772 957.00 | 365 532.00 | 1 138 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 294.00 | | 667 294.00 | 667 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 989 569.00 | 3 216 111.00 | 3 773 458.00 | 6 989 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947 197.00 | 197 447.00 | 1 749 751.00 | 1 947 197.00 |
BN En cours de production de biens | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 676.00 | 4 596.00 | 1 850 080.00 | 1 854 676.00 |
BZ Autres créances | 640 950.00 | | 640 950.00 | 640 950.00 |
CF Disponibilités | 4 163 395.00 | | 4 163 395.00 | 4 163 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 703 018.00 | 202 042.00 | 8 500 976.00 | 8 703 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 692 587.00 | 3 418 153.00 | 12 274 433.00 | 15 692 587.00 |
CU Autres participations | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 947 525.00 | 1 157 517.00 | 1 790 008.00 | 2 947 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 098 604.00 | 6 962 649.00 | | 7 098 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 695.00 | 135 954.00 | | 52 695.00 |
DL TOTAL (I) | 7 811 299.00 | 7 758 604.00 | | 7 811 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 360.00 | 3 450 926.00 | | 3 284 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 004.00 | 824 944.00 | | 302 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 837.00 | 1 120 585.00 | | 840 837.00 |
EA Autres dettes | 12 403.00 | 3 343.00 | | 12 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 531.00 | 173 546.00 | | 23 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 134.00 | 5 573 344.00 | | 4 463 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 433.00 | 13 331 948.00 | | 12 274 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 512.00 | 4 905 123.00 | | 1 851 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 884 715.00 | 265 058.00 | 3 149 773.00 | 2 884 715.00 |
FG Production vendue services | 2 705 537.00 | 183 593.00 | 2 889 130.00 | 2 705 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 252.00 | 448 651.00 | 6 038 903.00 | 5 590 252.00 |
FM Production stockée | | | -66 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 319 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 557 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 447.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 579.00 | 52 541.00 | | 67 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 318.00 | 7 281.00 | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | 7 281.00 | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | 6 372.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 6 395.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | 886.00 | | 2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 904.00 | -293 814.00 | | -322 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 592 532.00 | 7 195 811.00 | | 7 592 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 837.00 | 7 059 856.00 | | 7 539 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 695.00 | 135 954.00 | | 52 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918 249.00 | | 1 381 695.00 | 6 918 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 564 679.00 | | 1 319 370.00 | 2 564 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 442.00 | 786 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310 375.00 | 6 989 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 936 524.00 | 2 947 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 387.00 | 526 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 022.00 | 2 729 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 749.00 | | 839.00 | 586 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 401.00 | | 49 831.00 | 2 922 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 421.00 | | 11 655.00 | 844 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461 988.00 | 994 512.00 | 1 240 388.00 | 3 461 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275 604.00 | 818 437.00 | 936 524.00 | 1 275 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 156.00 | 6 883.00 | 61 387.00 | 91 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 228.00 | 169 192.00 | 242 477.00 | 2 095 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198 181.00 | 197 447.00 | 198 181.00 | 198 181.00 |
6T Sur comptes clients | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 777.00 | 197 447.00 | 198 181.00 | 202 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 777.00 | 197 447.00 | 198 181.00 | 202 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 447.00 | 198 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 004.00 | 302 004.00 | | 302 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 846.00 | 223 846.00 | | 223 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 781.00 | 225 781.00 | | 225 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 294.00 | | 667 294.00 | 667 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 330.00 | -11.00 | 41 330.00 | 41 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 871.00 | 1 848 871.00 | | 1 848 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 287 520.00 | 287 520.00 | | 287 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 284 360.00 | 672 738.00 | 2 260 122.00 | 3 284 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 334.00 | | | 326 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 904.00 | 322 904.00 | | 322 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 365.00 | 2 552 741.00 | 708 624.00 | 3 261 365.00 |
VW T.V.A. | 368 078.00 | 368 078.00 | | 368 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 134.00 | 1 851 512.00 | 2 260 122.00 | 4 463 134.00 |