| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 858.00 | 8 306.00 | 8 552.00 | 16 858.00 |
AH Fonds commercial | 471 352.00 | | 471 352.00 | 471 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 121.00 | 72 563.00 | 3 558.00 | 76 121.00 |
AP Constructions | 883 620.00 | 546 492.00 | 337 127.00 | 883 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 988.00 | 542 162.00 | 59 826.00 | 601 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 741.00 | 712 011.00 | 179 731.00 | 891 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 319.00 | 4 236 362.00 | 3 223 957.00 | 7 460 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712 749.00 | 73 553.00 | 1 639 196.00 | 1 712 749.00 |
BN En cours de production de biens | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 135.00 | | 2 520 135.00 | 2 520 135.00 |
BZ Autres créances | 602 669.00 | | 602 669.00 | 602 669.00 |
CF Disponibilités | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 192.00 | 73 553.00 | 4 926 639.00 | 5 000 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 460 511.00 | 4 309 915.00 | 8 150 596.00 | 12 460 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 479 675.00 | 2 354 829.00 | 2 124 846.00 | 4 479 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 477 083.00 | 3 127 109.00 | | 3 477 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 139.00 | 349 974.00 | | 959 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096 222.00 | 4 137 083.00 | | 5 096 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 401.00 | 1 468 854.00 | | 1 807 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 629.00 | 566 171.00 | | 356 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 027.00 | 637 835.00 | | 727 027.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 6 428.00 | | 2 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 625.00 | 15 983.00 | | 160 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 374.00 | 2 695 271.00 | | 3 054 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 596.00 | 6 832 354.00 | | 8 150 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 844.00 | 2 290 405.00 | | 2 400 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952 651.00 | -878 948.00 | | 952 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 334 987.00 | | 3 334 987.00 | 3 334 987.00 |
FG Production vendue services | 2 571 339.00 | 1 680.00 | 2 573 019.00 | 2 571 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 906 326.00 | 1 680.00 | 5 908 006.00 | 5 906 326.00 |
FM Production stockée | | | -66 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 240 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 175 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 553.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 760.00 | 15 761.00 | | 14 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 2 470.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 867.00 | 153.00 | | 25 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 867.00 | 153.00 | | 25 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 15 047.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 912.00 | 15 047.00 | | 18 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | -14 895.00 | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 422.00 | -353 454.00 | | -432 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 665.00 | 6 431 125.00 | | 7 205 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 526.00 | 6 081 151.00 | | 6 246 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 139.00 | 349 974.00 | | 959 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 069 741.00 | | 1 478 319.00 | 6 069 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 239 106.00 | | 1 240 569.00 | 3 239 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 800.00 | 38 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 741.00 | 7 460 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 479 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 941.00 | 2 377 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 220.00 | | 4 110.00 | 560 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 975.00 | | 213 316.00 | 2 239 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 440.00 | | 20 324.00 | 30 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347 519.00 | 964 785.00 | 75 941.00 | 3 347 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458 892.00 | 895 937.00 | | 1 458 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 017.00 | 2 852.00 | | 78 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 610.00 | 65 996.00 | 75 941.00 | 1 810 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 468.00 | 73 553.00 | 77 468.00 | 77 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 468.00 | 73 553.00 | 77 468.00 | 77 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 468.00 | 73 553.00 | 77 468.00 | 77 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 553.00 | 77 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 629.00 | 356 629.00 | | 356 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 035.00 | 176 035.00 | | 176 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 628.00 | 194 628.00 | | 194 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 625.00 | 160 625.00 | | 160 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 135.00 | | | 2 520 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VB T. V. A. | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 347.00 | 955 347.00 | | 955 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 054.00 | 198 524.00 | 566 030.00 | 852 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 334.00 | | | 532 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 944.00 | 3 177 944.00 | | 3 177 944.00 |
VW T.V.A. | 284 256.00 | 284 256.00 | | 284 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 374.00 | 2 400 844.00 | 566 030.00 | 3 054 374.00 |