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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 858.00 | 10 606.00 | 6 252.00 | 16 858.00 |
AH Fonds commercial | 471 352.00 | | 471 352.00 | 471 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 321.00 | 73 441.00 | 11 880.00 | 85 321.00 |
AP Constructions | 883 620.00 | 562 215.00 | 321 405.00 | 883 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 107.00 | 562 841.00 | 66 266.00 | 629 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 414.00 | 719 642.00 | 327 772.00 | 1 047 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863 080.00 | 4 605 385.00 | 2 257 695.00 | 6 863 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 548 615.00 | 260 437.00 | 3 288 178.00 | 3 548 615.00 |
BN En cours de production de biens | 135 826.00 | | 135 826.00 | 135 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 039.00 | | 972 039.00 | 972 039.00 |
BZ Autres créances | 700 968.00 | | 700 968.00 | 700 968.00 |
CF Disponibilités | 578 502.00 | | 578 502.00 | 578 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 996.00 | 260 437.00 | 5 697 559.00 | 5 957 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 821 076.00 | 4 865 822.00 | 7 955 254.00 | 12 821 076.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 648 206.00 | 2 676 641.00 | 971 565.00 | 3 648 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 436 222.00 | 3 477 083.00 | | 4 436 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 375.00 | 959 139.00 | | 598 375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 694 597.00 | 5 096 222.00 | | 5 694 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 477.00 | 1 807 401.00 | | 833 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 613.00 | 317 391.00 | | 503 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 447.00 | 727 027.00 | | 865 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 2 691.00 | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 271.00 | 160 625.00 | | 26 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 657.00 | 3 015 135.00 | | 2 260 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 254.00 | 8 111 357.00 | | 7 955 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 055.00 | 2 380 844.00 | | 1 680 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 952 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 319.00 | | 299 964.00 | 7 460 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 479 675.00 | | | 4 479 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 48 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 203.00 | 6 863 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 831 469.00 | 3 648 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 332.00 | 573 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 401.00 | 2 593 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 330.00 | | 9 532.00 | 564 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 350.00 | | 275 131.00 | 2 377 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 964.00 | | 15 300.00 | 38 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 362.00 | 1 260 226.00 | 891 203.00 | 4 236 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 354 829.00 | 1 153 281.00 | 831 469.00 | 2 354 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 869.00 | 3 510.00 | 332.00 | 80 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 665.00 | 103 434.00 | 59 401.00 | 1 800 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 553.00 | 260 437.00 | 73 553.00 | 73 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 553.00 | 260 437.00 | 73 553.00 | 73 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 553.00 | 260 437.00 | 73 553.00 | 73 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 437.00 | 73 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 613.00 | 503 613.00 | | 503 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 756.00 | 389 756.00 | | 389 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 320.00 | 306 320.00 | | 306 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
UX Autres créances clients | 972 039.00 | 972 039.00 | | 972 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VB T. V. A. | 265 293.00 | 265 293.00 | | 265 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 971.00 | 250 369.00 | 543 102.00 | 830 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 768.00 | 410 768.00 | | 410 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 807.00 | 1 695 053.00 | 46 754.00 | 1 741 807.00 |
VW T.V.A. | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 658.00 | 1 680 055.00 | 543 102.00 | 2 260 658.00 |