| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 858.00 | 11 500.00 | 5 358.00 | 16 858.00 |
AH Fonds commercial | 471 352.00 | | 471 352.00 | 471 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 539.00 | 79 656.00 | 18 884.00 | 98 539.00 |
AP Constructions | 883 620.00 | 593 307.00 | 290 313.00 | 883 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 984.00 | 626 253.00 | 74 730.00 | 700 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 797.00 | 875 668.00 | 462 129.00 | 1 337 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 726 420.00 | | 726 420.00 | 726 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918 249.00 | 3 461 988.00 | 3 456 261.00 | 6 918 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 907 877.00 | 198 181.00 | 1 709 696.00 | 1 907 877.00 |
BN En cours de production de biens | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 550.00 | 4 596.00 | 1 859 954.00 | 1 864 550.00 |
BZ Autres créances | 702 033.00 | | 702 033.00 | 702 033.00 |
CF Disponibilités | 5 446 782.00 | | 5 446 782.00 | 5 446 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 078 464.00 | 202 777.00 | 9 875 687.00 | 10 078 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 996 713.00 | 3 664 765.00 | 13 331 948.00 | 16 996 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 564 679.00 | 1 275 604.00 | 1 289 075.00 | 2 564 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 962 649.00 | 5 034 597.00 | | 6 962 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 954.00 | 1 928 053.00 | | 135 954.00 |
DL TOTAL (I) | 7 758 604.00 | 7 622 649.00 | | 7 758 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 926.00 | 908 288.00 | | 3 450 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 944.00 | 304 358.00 | | 824 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 585.00 | 898 385.00 | | 1 120 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 176.00 | | |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 70 007.00 | | 3 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 546.00 | 80 996.00 | | 173 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 573 344.00 | 2 292 210.00 | | 5 573 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 331 948.00 | 9 914 860.00 | | 13 331 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 905 123.00 | 1 676 837.00 | | 4 905 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 854 713.00 | 219 815.00 | 3 074 528.00 | 2 854 713.00 |
FG Production vendue services | 2 761 389.00 | 140 437.00 | 2 901 826.00 | 2 761 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 103.00 | 360 252.00 | 5 976 355.00 | 5 616 103.00 |
FM Production stockée | | | -122 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 832 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 166 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 777.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 322 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 541.00 | 89 492.00 | | 52 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 1 188.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 281.00 | 6 269.00 | | 7 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 281.00 | 6 269.00 | | 7 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | 6 269.00 | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 814.00 | 95 017.00 | | -293 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195 811.00 | 12 449 496.00 | | 7 195 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 059 856.00 | 10 521 443.00 | | 7 059 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 954.00 | 1 928 053.00 | | 135 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 068 800.00 | | 1 595 077.00 | 8 068 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 443 834.00 | | 832 527.00 | 4 443 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745 629.00 | 6 918 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 711 682.00 | 2 564 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 312.00 | 586 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 635.00 | 2 922 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 530.00 | | 20 531.00 | 573 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 034.00 | | 87 001.00 | 2 862 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 402.00 | | 655 019.00 | 189 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313 193.00 | 864 166.00 | 2 715 371.00 | 5 313 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 309 250.00 | 678 036.00 | 2 711 682.00 | 3 309 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 354.00 | 5 003.00 | 2 201.00 | 88 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 589.00 | 181 127.00 | 1 488.00 | 1 915 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 424 011.00 | 198 181.00 | 424 011.00 | 424 011.00 |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | 4 596.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 435.00 | 202 777.00 | 425 435.00 | 425 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 435.00 | 202 777.00 | 425 435.00 | 425 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 777.00 | 425 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 944.00 | 824 944.00 | | 824 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 550.00 | 380 550.00 | | 380 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 351.00 | 460 351.00 | | 460 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 546.00 | 173 546.00 | | 173 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 420.00 | | 726 420.00 | 726 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 745.00 | 1 858 745.00 | | 1 858 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 266 597.00 | 266 597.00 | | 266 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450 926.00 | 2 782 705.00 | 433 221.00 | 3 450 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 325.00 | 345 325.00 | | 345 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VP Divers | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 083.00 | 2 617 672.00 | 766 411.00 | 3 384 083.00 |
VW T.V.A. | 241 216.00 | 241 216.00 | | 241 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 344.00 | 4 905 123.00 | 433 221.00 | 5 573 344.00 |