| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 858.00 | 12 150.00 | 4 708.00 | 16 858.00 |
AH Fonds commercial | 471 352.00 | | 471 352.00 | 471 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 782.00 | 30 656.00 | 9 126.00 | 39 782.00 |
AP Constructions | 883 620.00 | 623 291.00 | 260 329.00 | 883 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 227.00 | 665 628.00 | 51 600.00 | 717 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 468.00 | 872 444.00 | 291 025.00 | 1 163 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 133.00 | | 625 133.00 | 625 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 138.00 | 4 103 158.00 | 3 432 980.00 | 7 536 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 283 132.00 | 188 915.00 | 2 094 217.00 | 2 283 132.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 801.00 | 4 596.00 | 2 181 205.00 | 2 185 801.00 |
BZ Autres créances | 436 327.00 | | 436 327.00 | 436 327.00 |
CF Disponibilités | 3 098 603.00 | | 3 098 603.00 | 3 098 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 046 919.00 | 193 511.00 | 7 853 408.00 | 8 046 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 583 057.00 | 4 296 669.00 | 11 286 388.00 | 15 583 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
CU Autres participations | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 499 222.00 | 1 898 990.00 | 1 600 232.00 | 3 499 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 151 299.00 | 7 098 604.00 | | 7 151 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 085.00 | 52 695.00 | | -202 085.00 |
DL TOTAL (I) | 7 609 214.00 | 7 811 299.00 | | 7 609 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 375.00 | 3 284 360.00 | | 2 751 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 540.00 | 302 004.00 | | 268 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 688.00 | 840 837.00 | | 597 688.00 |
EA Autres dettes | 10 259.00 | 12 403.00 | | 10 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 312.00 | 23 531.00 | | 49 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 175.00 | 4 463 134.00 | | 3 677 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 286 388.00 | 12 274 433.00 | | 11 286 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 076.00 | 1 851 512.00 | | 1 574 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 374 797.00 | 406 748.00 | 1 781 545.00 | 1 374 797.00 |
FG Production vendue services | 3 307 164.00 | 587 688.00 | 3 894 852.00 | 3 307 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 960.00 | 994 436.00 | 5 676 396.00 | 4 681 960.00 |
FM Production stockée | | | -39 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 551 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 024.00 | 67 579.00 | | 27 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 321.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | 3 318.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 3 318.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | 545.00 | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 545.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | 2 773.00 | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 852.00 | -322 904.00 | | -268 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 354.00 | 7 592 532.00 | | 6 435 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 439.00 | 7 539 837.00 | | 6 637 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 085.00 | 52 695.00 | | -202 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989 569.00 | | 599 885.00 | 6 989 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947 525.00 | | 551 697.00 | 2 947 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 316.00 | 744 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 316.00 | 7 536 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 499 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 764 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 201.00 | | 1 790.00 | 526 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 209.00 | | 35 107.00 | 2 729 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 634.00 | | 11 292.00 | 786 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216 111.00 | 887 047.00 | | 3 216 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 157 517.00 | 741 473.00 | | 1 157 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 652.00 | 6 154.00 | | 36 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 943.00 | 139 420.00 | | 2 021 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 447.00 | 188 915.00 | 197 447.00 | 197 447.00 |
6T Sur comptes clients | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 042.00 | 188 915.00 | 197 447.00 | 202 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 042.00 | 188 915.00 | 197 447.00 | 202 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 915.00 | 197 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 540.00 | 268 540.00 | | 268 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 485.00 | 145 485.00 | | 145 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 259.00 | 166 259.00 | | 166 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 133.00 | 3 293.00 | 621 840.00 | 625 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 022.00 | 2 180 022.00 | | 2 180 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 139 623.00 | 139 623.00 | | 139 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751 375.00 | 648 276.00 | 1 966 599.00 | 2 751 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 122.00 | | | 650 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 852.00 | 268 852.00 | | 268 852.00 |
VP Divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 782.00 | 2 668 476.00 | 663 306.00 | 3 331 782.00 |
VW T.V.A. | 263 555.00 | 263 555.00 | | 263 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 175.00 | 1 574 076.00 | 1 966 599.00 | 3 677 175.00 |