| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 858.00 | 11 500.00 | 5 358.00 | 16 858.00 |
AH Fonds commercial | 471 352.00 | | 471 352.00 | 471 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 321.00 | 76 854.00 | 8 467.00 | 85 321.00 |
AP Constructions | 883 620.00 | 577 761.00 | 305 859.00 | 883 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 080.00 | 591 624.00 | 107 456.00 | 699 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 188.00 | 746 204.00 | 507 983.00 | 1 254 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 068 800.00 | 5 313 193.00 | 2 755 608.00 | 8 068 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852 123.00 | 424 011.00 | 1 428 112.00 | 1 852 123.00 |
BN En cours de production de biens | 228 686.00 | | 228 686.00 | 228 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 568.00 | 1 424.00 | 1 065 144.00 | 1 066 568.00 |
BZ Autres créances | 450 786.00 | | 450 786.00 | 450 786.00 |
CF Disponibilités | 3 948 453.00 | | 3 948 453.00 | 3 948 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 584 687.00 | 425 435.00 | 7 159 252.00 | 7 584 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 653 487.00 | 5 738 627.00 | 9 914 860.00 | 15 653 487.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 443 834.00 | 3 309 250.00 | 1 134 584.00 | 4 443 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 034 597.00 | 4 436 222.00 | | 5 034 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 053.00 | 598 375.00 | | 1 928 053.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622 649.00 | 5 694 597.00 | | 7 622 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 288.00 | 833 477.00 | | 908 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 358.00 | 503 613.00 | | 304 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 385.00 | 865 447.00 | | 898 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
EA Autres dettes | 70 007.00 | 1 674.00 | | 70 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 996.00 | 26 271.00 | | 80 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 210.00 | 2 260 657.00 | | 2 292 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 914 860.00 | 7 955 254.00 | | 9 914 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 837.00 | 1 680 055.00 | | 1 676 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 953 783.00 | 50 794.00 | 8 004 577.00 | 7 953 783.00 |
FG Production vendue services | 3 069 678.00 | 120 217.00 | 3 189 895.00 | 3 069 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 023 460.00 | 171 011.00 | 11 194 471.00 | 11 023 460.00 |
FM Production stockée | | | 92 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 795 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 433 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 696 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 407 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 492.00 | 18 130.00 | | 89 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | 10 523.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 269.00 | 9 187.00 | | 6 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 269.00 | 9 187.00 | | 6 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 393 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 269.00 | -384 208.00 | | 6 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 017.00 | -312 974.00 | | 95 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 449 496.00 | 11 107 362.00 | | 12 449 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 521 443.00 | 10 508 987.00 | | 10 521 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 053.00 | 598 375.00 | | 1 928 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 855 289.00 | | 1 301 309.00 | 6 855 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 648 206.00 | | 795 628.00 | 3 648 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 068.00 | 189 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 798.00 | 8 068 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 443 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 730.00 | 2 862 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 530.00 | | | 573 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 288.00 | | 354 476.00 | 2 585 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 265.00 | | 151 205.00 | 48 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 385.00 | 785 537.00 | 77 730.00 | 4 605 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 676 641.00 | 632 609.00 | | 2 676 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 047.00 | 4 307.00 | | 84 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 698.00 | 148 621.00 | 77 730.00 | 1 844 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 260 437.00 | 424 011.00 | 260 437.00 | 260 437.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 437.00 | 425 435.00 | 260 437.00 | 260 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 437.00 | 425 435.00 | 260 437.00 | 260 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 435.00 | 260 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 358.00 | 304 358.00 | | 304 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 474.00 | 229 474.00 | | 229 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 967.00 | 307 967.00 | | 307 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 859.00 | 1 064 859.00 | | 1 064 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 438 195.00 | 438 195.00 | | 438 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 706.00 | 1 206.00 | 88 500.00 | 89 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 582.00 | 291 708.00 | 526 874.00 | 818 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 593.00 | | | 249 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 596.00 | | | 262 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 316.00 | 1 555 424.00 | 187 892.00 | 1 743 316.00 |
VW T.V.A. | 217 957.00 | 217 957.00 | | 217 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 210.00 | 1 676 837.00 | 615 374.00 | 2 292 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 171.00 | 71 452.00 | | 73 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 948.00 | 73 533.00 | | 123 948.00 |
ST Autres comptes | 655 624.00 | 514 462.00 | | 655 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 154.00 | 102 768.00 | | 105 154.00 |
YT Sous‐traitance | 573 715.00 | 1 390 742.00 | | 573 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 029.00 | 54 887.00 | | 81 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 596.00 | 359.00 | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 835.00 | 80 787.00 | | 99 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 006.00 | 152 239.00 | | 173 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 224 145.00 | 2 129 788.00 | | 2 224 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 447.00 | 1 478 896.00 | | 748 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 540 067.00 | 2 136 751.00 | | 1 540 067.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |