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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 81 037.00 | 41 475.00 | 39 562.00 | 81 037.00 |
AP Constructions | 29 154.00 | 17 864.00 | 11 290.00 | 29 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 734.00 | 200 162.00 | 42 572.00 | 242 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 625.00 | 874 251.00 | 398 374.00 | 1 272 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 208.00 | 1 144 375.00 | 577 832.00 | 1 722 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 220.00 | | 328 220.00 | 328 220.00 |
BN En cours de production de biens | 76 277.00 | | 76 277.00 | 76 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 822.00 | 2 841.00 | 1 255 981.00 | 1 258 822.00 |
BZ Autres créances | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 201 447.00 | | 201 447.00 | 201 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 770.00 | 2 841.00 | 2 053 929.00 | 2 056 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 977.00 | 1 147 216.00 | 2 631 761.00 | 3 778 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 704.00 | 10 000.00 | | 16 704.00 |
DG Autres réserves | 757 169.00 | 709 597.00 | | 757 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 649.00 | 134 077.00 | | -70 649.00 |
DK Provisions réglementées | 57 815.00 | 65 388.00 | | 57 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 039.00 | 1 219 061.00 | | 1 061 039.00 |
DP Provisions pour risques | 100 125.00 | 110 125.00 | | 100 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 125.00 | 110 125.00 | | 100 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 126.00 | 257 190.00 | | 161 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 733.00 | 30 473.00 | | 22 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 994.00 | 553 803.00 | | 701 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 547.00 | 472 701.00 | | 503 547.00 |
EA Autres dettes | 30 205.00 | 27 462.00 | | 30 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 991.00 | 65 533.00 | | 50 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 597.00 | 1 407 162.00 | | 1 470 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 761.00 | 2 736 348.00 | | 2 631 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 005.00 | 1 266 574.00 | | 1 412 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 741.00 | | 392 741.00 | 392 741.00 |
FG Production vendue services | 6 342 037.00 | | 6 342 037.00 | 6 342 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 734 778.00 | | 6 734 778.00 | 6 734 778.00 |
FM Production stockée | | | 7 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 871 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 433.00 | 41 721.00 | | 75 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 904.00 | 1 456.00 | | 1 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | 9 805.00 | | 2 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 578.00 | 42 394.00 | | 6 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 644.00 | 7 620.00 | | 20 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 988.00 | 59 819.00 | | 29 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 7 799.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 36 775.00 | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 071.00 | 7 820.00 | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 52 394.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 200.00 | 7 424.00 | | 26 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 641.00 | 21 763.00 | | -15 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 526.00 | 7 593 470.00 | | 6 902 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 973 175.00 | 7 459 394.00 | | 6 973 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 649.00 | 134 077.00 | | -70 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 095.00 | | 46 166.00 | 1 729 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 053.00 | 1 722 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 753.00 | 1 625 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 137.00 | | 46 166.00 | 1 631 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 599.00 | 142 248.00 | 51 471.00 | 1 053 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562.00 | 1 061.00 | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 037.00 | 141 186.00 | 51 471.00 | 1 044 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 388.00 | 3 071.00 | 10 644.00 | 65 388.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 125.00 | | 10 000.00 | 110 125.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 175 513.00 | 5 912.00 | 20 644.00 | 175 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 841.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 071.00 | 20 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 994.00 | 701 994.00 | | 701 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 781.00 | | | 1 255 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 226.00 | 101 635.00 | 58 591.00 | 160 226.00 |
VI Groupe et associés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
VP Divers | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 973.00 | 1 444 122.00 | 12 851.00 | 1 456 973.00 |
VW T.V.A. | 254 804.00 | 254 804.00 | | 254 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 597.00 | 1 412 005.00 | 58 591.00 | 1 470 597.00 |