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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 81 037.00 | 53 524.00 | 27 513.00 | 81 037.00 |
AP Constructions | 29 154.00 | 20 780.00 | 8 375.00 | 29 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 386.00 | 223 748.00 | 32 638.00 | 256 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 319.00 | 995 353.00 | 264 966.00 | 1 260 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 053.00 | 1 304 027.00 | 420 026.00 | 1 724 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 433.00 | | 283 433.00 | 283 433.00 |
BN En cours de production de biens | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 614.00 | 3 460.00 | 1 147 154.00 | 1 150 614.00 |
BZ Autres créances | 354 297.00 | | 354 297.00 | 354 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 279 647.00 | | 279 647.00 | 279 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 528.00 | 3 460.00 | 2 203 068.00 | 2 206 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 581.00 | 1 307 487.00 | 2 623 094.00 | 3 930 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
DG Autres réserves | 592 620.00 | 757 169.00 | | 592 620.00 |
DH Report à nouveau | | -70 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 433.00 | -93 900.00 | | -32 433.00 |
DK Provisions réglementées | 25 627.00 | 42 590.00 | | 25 627.00 |
DL TOTAL (I) | 902 518.00 | 951 915.00 | | 902 518.00 |
DP Provisions pour risques | 92 875.00 | 92 875.00 | | 92 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 875.00 | 92 875.00 | | 92 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 907.00 | 85 103.00 | | 54 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 695.00 | 1 068 316.00 | | 980 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 273.00 | 459 190.00 | | 465 273.00 |
EA Autres dettes | 51 977.00 | 27 750.00 | | 51 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 850.00 | 68 035.00 | | 74 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 701.00 | 1 708 395.00 | | 1 627 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 094.00 | 2 753 184.00 | | 2 623 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 923.00 | 1 679 942.00 | | 1 602 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 425.00 | | 620 425.00 | 620 425.00 |
FG Production vendue services | 5 901 119.00 | | 5 901 119.00 | 5 901 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 521 543.00 | | 6 521 543.00 | 6 521 543.00 |
FM Production stockée | | | -55 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 782.00 | 28 408.00 | | 63 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 408.00 | 3 079.00 | | 1 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 8 176.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 3 000.00 | | 4 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 189.00 | 24 266.00 | | 18 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 686.00 | 35 442.00 | | 22 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 107.00 | 36 947.00 | | 21 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225.00 | 1 792.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 470.00 | 38 739.00 | | 22 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -3 297.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 479.00 | -23 111.00 | | -40 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 520.00 | 6 480 178.00 | | 6 578 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 953.00 | 6 574 078.00 | | 6 610 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 433.00 | -93 900.00 | | -32 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 902.00 | | 57 604.00 | 1 725 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 453.00 | 1 724 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 453.00 | 1 626 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 245.00 | | 57 104.00 | 1 629 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | 500.00 | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 802.00 | 130 541.00 | 59 316.00 | 1 232 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 179.00 | 130 541.00 | 59 316.00 | 1 222 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 590.00 | 1 225.00 | 18 189.00 | 42 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | 1 255.00 | 280.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | 1 255.00 | 280.00 | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 950.00 | 2 480.00 | 18 469.00 | 137 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 225.00 | 18 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 695.00 | 980 695.00 | | 980 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 132.00 | 109 132.00 | | 109 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 703.00 | 1 146 703.00 | | 1 146 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 141 642.00 | 141 642.00 | | 141 642.00 |
VC Groupe et associés | 147 254.00 | | | 147 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 259.00 | 29 481.00 | 24 778.00 | 54 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
VP Divers | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 186.00 | 1 532 965.00 | 14 221.00 | 1 547 186.00 |
VW T.V.A. | 278 169.00 | 278 169.00 | | 278 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 701.00 | 1 602 923.00 | 24 778.00 | 1 627 701.00 |