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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 81 037.00 | 47 500.00 | 33 537.00 | 81 037.00 |
AP Constructions | 29 154.00 | 19 322.00 | 9 833.00 | 29 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 006.00 | 212 533.00 | 35 473.00 | 248 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 048.00 | 942 825.00 | 328 223.00 | 1 271 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 902.00 | 1 232 802.00 | 493 100.00 | 1 725 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 772.00 | | 301 772.00 | 301 772.00 |
BN En cours de production de biens | 156 546.00 | | 156 546.00 | 156 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 860.00 | 2 485.00 | 1 353 375.00 | 1 355 860.00 |
BZ Autres créances | 304 394.00 | | 304 394.00 | 304 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 117 486.00 | | 117 486.00 | 117 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 569.00 | 2 485.00 | 2 260 084.00 | 2 262 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 471.00 | 1 235 287.00 | 2 753 184.00 | 3 988 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
DG Autres réserves | 757 169.00 | 757 169.00 | | 757 169.00 |
DH Report à nouveau | -70 649.00 | | | -70 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 900.00 | -70 649.00 | | -93 900.00 |
DK Provisions réglementées | 42 590.00 | 57 815.00 | | 42 590.00 |
DL TOTAL (I) | 951 915.00 | 1 061 039.00 | | 951 915.00 |
DP Provisions pour risques | 92 875.00 | 100 125.00 | | 92 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 875.00 | 100 125.00 | | 92 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 103.00 | 161 126.00 | | 85 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 316.00 | 701 994.00 | | 1 068 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 190.00 | 503 547.00 | | 459 190.00 |
EA Autres dettes | 27 750.00 | 30 205.00 | | 27 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 035.00 | 50 991.00 | | 68 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 395.00 | 1 470 597.00 | | 1 708 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 184.00 | 2 631 761.00 | | 2 753 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 942.00 | 1 412 005.00 | | 1 679 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 320.00 | | 518 320.00 | 518 320.00 |
FG Production vendue services | 5 793 280.00 | | 5 793 280.00 | 5 793 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 601.00 | | 6 311 601.00 | 6 311 601.00 |
FM Production stockée | | | 80 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 444 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 408.00 | 75 433.00 | | 28 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 079.00 | 1 904.00 | | 3 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 176.00 | 2 766.00 | | 8 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 578.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 266.00 | 20 644.00 | | 24 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 442.00 | 29 988.00 | | 35 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 947.00 | 435.00 | | 36 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792.00 | 3 071.00 | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 739.00 | 3 788.00 | | 38 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | 26 200.00 | | -3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 111.00 | -15 641.00 | | -23 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 178.00 | 6 902 526.00 | | 6 480 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 078.00 | 6 973 175.00 | | 6 574 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 900.00 | -70 649.00 | | -93 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 208.00 | | 45 133.00 | 1 722 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 439.00 | 1 725 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 439.00 | 1 629 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 550.00 | | 45 133.00 | 1 625 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 375.00 | 129 865.00 | 41 439.00 | 1 144 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 752.00 | 129 865.00 | 41 439.00 | 1 133 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 815.00 | 1 792.00 | 17 016.00 | 57 815.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 125.00 | | 7 250.00 | 100 125.00 |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | 280.00 | 636.00 | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | 280.00 | 636.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 781.00 | 2 072.00 | 24 902.00 | 160 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 792.00 | 24 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 316.00 | 1 068 316.00 | | 1 068 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 175.00 | | | 1 353 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 145 605.00 | | | 145 605.00 |
VC Groupe et associés | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 241.00 | 55 788.00 | 28 453.00 | 84 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
VP Divers | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 581.00 | 1 674 086.00 | 12 495.00 | 1 686 581.00 |
VW T.V.A. | 230 829.00 | 230 829.00 | | 230 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 395.00 | 1 679 942.00 | 28 453.00 | 1 708 395.00 |