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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 81 037.00 | 59 303.00 | 21 734.00 | 81 037.00 |
AP Constructions | 29 154.00 | 22 237.00 | 6 917.00 | 29 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 883.00 | 223 179.00 | 23 704.00 | 246 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 335.00 | 1 041 146.00 | 216 189.00 | 1 257 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 278.00 | 1 354 199.00 | 355 079.00 | 1 709 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 859.00 | | 324 859.00 | 324 859.00 |
BN En cours de production de biens | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 044.00 | 4 004.00 | 1 125 040.00 | 1 129 044.00 |
BZ Autres créances | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 246 441.00 | | 246 441.00 | 246 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 876.00 | 4 004.00 | 1 913 871.00 | 1 917 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 154.00 | 1 358 203.00 | 2 268 950.00 | 3 627 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
DG Autres réserves | 560 188.00 | 592 620.00 | | 560 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 236.00 | -32 433.00 | | 130 236.00 |
DK Provisions réglementées | 6 761.00 | 25 627.00 | | 6 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 889.00 | 902 518.00 | | 1 013 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 646.00 | 54 907.00 | | 65 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 989.00 | 980 695.00 | | 618 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 211.00 | 465 273.00 | | 483 211.00 |
EA Autres dettes | 19 338.00 | 51 977.00 | | 19 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 878.00 | 74 850.00 | | 67 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 062.00 | 1 627 701.00 | | 1 255 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 950.00 | 2 623 094.00 | | 2 268 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 776.00 | 1 602 923.00 | | 1 232 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 875.00 | | 616 875.00 | 616 875.00 |
FG Production vendue services | 5 748 838.00 | | 5 748 838.00 | 5 748 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 365 713.00 | | 6 365 713.00 | 6 365 713.00 |
FM Production stockée | | | -43 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 272.00 | 63 782.00 | | 35 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 491.00 | 1 408.00 | | 2 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 221.00 | 247.00 | | 20 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | 4 250.00 | | 23 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 963.00 | 18 189.00 | | 112 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 484.00 | 22 686.00 | | 156 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 187.00 | 21 107.00 | | 65 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 781.00 | 137.00 | | 25 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 222.00 | 1 225.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 190.00 | 22 470.00 | | 92 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 295.00 | 216.00 | | 64 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 258.00 | -40 479.00 | | 15 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 820.00 | 6 578 520.00 | | 6 538 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 584.00 | 6 610 953.00 | | 6 408 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 236.00 | -32 433.00 | | 130 236.00 |