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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 539.00 | 3 392.00 | 1 147.00 | 4 539.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 81 816.00 | 70 465.00 | 11 350.00 | 81 816.00 |
AP Constructions | 29 154.00 | 26 610.00 | 2 544.00 | 29 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 461.00 | 236 383.00 | 76 078.00 | 312 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 288.00 | 991 673.00 | 231 614.00 | 1 223 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 792.00 | 1 328 524.00 | 410 269.00 | 1 738 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 810.00 | | 421 810.00 | 421 810.00 |
BN En cours de production de biens | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 849.00 | 2 799.00 | 916 050.00 | 918 849.00 |
BZ Autres créances | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 740 203.00 | | 740 203.00 | 740 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 005.00 | 2 799.00 | 2 239 206.00 | 2 242 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 797.00 | 1 331 323.00 | 2 649 474.00 | 3 980 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 438.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 863 226.00 | 662 136.00 | | 863 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 774.00 | 351 652.00 | | 222 774.00 |
DK Provisions réglementées | 9 489.00 | 3 533.00 | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 489.00 | 1 346 759.00 | | 1 425 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 756.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 165.00 | 126 982.00 | | 81 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 195.00 | 141 492.00 | | 80 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 798.00 | 586 395.00 | | 545 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 270.00 | 428 760.00 | | 359 270.00 |
EA Autres dettes | 21 151.00 | 86 869.00 | | 21 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 406.00 | 107 910.00 | | 136 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 985.00 | 1 478 408.00 | | 1 223 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 474.00 | 2 857 923.00 | | 2 649 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 845.00 | 1 416 012.00 | | 1 200 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 741.00 | | | 189 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 188 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 5 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 21 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 858.00 | | | 160 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 610.00 | 3 564.00 | 1 726.00 | 14 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | | 460.00 | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 473.00 | 3 564.00 | 1 266.00 | 8 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VC Groupe et associés | 145 212.00 | 145 212.00 | | 145 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 099.00 | 54 274.00 | 80 824.00 | 135 099.00 |
VI Groupe et associés | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 689.00 | 281 689.00 | | 281 689.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 128.00 | 258 303.00 | 80 824.00 | 339 128.00 |