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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 81 037.00 | 64 605.00 | 16 431.00 | 81 037.00 |
AP Constructions | 29 154.00 | 23 695.00 | 5 459.00 | 29 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 305.00 | 226 992.00 | 15 313.00 | 242 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 122.00 | 1 006 608.00 | 206 514.00 | 1 213 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 487.00 | 1 330 235.00 | 330 252.00 | 1 660 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 989.00 | | 298 989.00 | 298 989.00 |
BN En cours de production de biens | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 685.00 | 2 799.00 | 1 047 886.00 | 1 050 685.00 |
BZ Autres créances | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 479 078.00 | | 479 078.00 | 479 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 132.00 | 2 799.00 | 1 987 333.00 | 1 990 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 619.00 | 1 333 034.00 | 2 317 585.00 | 3 650 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 216.00 | 16 704.00 | | 23 216.00 |
DG Autres réserves | 623 912.00 | 560 188.00 | | 623 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 446.00 | 130 236.00 | | 124 446.00 |
DK Provisions réglementées | 3 952.00 | 6 761.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 526.00 | 1 013 889.00 | | 1 075 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 662.00 | 65 646.00 | | 66 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 091.00 | 618 989.00 | | 583 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 482.00 | 483 211.00 | | 402 482.00 |
EA Autres dettes | 18 030.00 | 19 338.00 | | 18 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 850.00 | 67 878.00 | | 109 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 059.00 | 1 255 062.00 | | 1 242 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 585.00 | 2 268 950.00 | | 2 317 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 917.00 | 1 232 776.00 | | 1 210 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 527.00 | | 600 527.00 | 600 527.00 |
FG Production vendue services | 4 435 967.00 | | 4 435 967.00 | 4 435 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 493.00 | | 5 036 493.00 | 5 036 493.00 |
FM Production stockée | | | -13 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 012.00 | 35 272.00 | | 92 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 677.00 | 2 491.00 | | 2 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 20 221.00 | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 23 300.00 | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 950.00 | 112 963.00 | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 206.00 | 156 484.00 | | 7 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 476.00 | 65 187.00 | | 4 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | 25 781.00 | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | 1 222.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 101.00 | 92 190.00 | | 7 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 64 295.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 106.00 | 15 258.00 | | 47 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 667.00 | 6 538 820.00 | | 5 141 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 221.00 | 6 408 584.00 | | 5 017 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 446.00 | 130 236.00 | | 124 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 278.00 | | 64 300.00 | 1 709 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 091.00 | 1 660 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 091.00 | 1 565 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 409.00 | | 64 300.00 | 1 614 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 199.00 | 87 642.00 | 111 607.00 | 1 354 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 865.00 | 87 642.00 | 111 607.00 | 1 345 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 761.00 | 1 140.00 | 3 950.00 | 6 761.00 |
6T Sur comptes clients | 4 004.00 | | 1 205.00 | 4 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 004.00 | | 1 205.00 | 4 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 765.00 | 1 140.00 | 5 155.00 | 10 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 140.00 | 3 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 091.00 | 583 091.00 | | 583 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 596.00 | 96 596.00 | | 96 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 326.00 | 1 047 326.00 | | 1 047 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 975.00 | 34 833.00 | 31 142.00 | 65 975.00 |
VI Groupe et associés | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 537.00 | 1 160 868.00 | 13 669.00 | 1 174 537.00 |
VW T.V.A. | 217 893.00 | 217 893.00 | | 217 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 059.00 | 1 210 917.00 | 31 142.00 | 1 242 059.00 |