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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 81 037.00 | 69 757.00 | 11 280.00 | 81 037.00 |
AP Constructions | 29 154.00 | 25 153.00 | 4 002.00 | 29 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 663.00 | 228 575.00 | 30 089.00 | 258 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 799.00 | 945 375.00 | 275 424.00 | 1 220 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 522.00 | 1 277 194.00 | 416 328.00 | 1 693 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 299.00 | | 383 299.00 | 383 299.00 |
BN En cours de production de biens | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 431.00 | 9 799.00 | 1 048 632.00 | 1 058 431.00 |
BZ Autres créances | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 905 193.00 | | 905 193.00 | 905 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 394.00 | 9 799.00 | 2 441 595.00 | 2 451 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 916.00 | 1 286 993.00 | 2 857 923.00 | 4 144 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 438.00 | 23 216.00 | | 29 438.00 |
DG Autres réserves | 662 136.00 | 623 912.00 | | 662 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 652.00 | 124 446.00 | | 351 652.00 |
DK Provisions réglementées | 3 533.00 | 3 952.00 | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 759.00 | 1 075 526.00 | | 1 346 759.00 |
DP Provisions pour risques | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 982.00 | 66 662.00 | | 126 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 492.00 | 61 944.00 | | 141 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 395.00 | 583 091.00 | | 586 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 760.00 | 402 482.00 | | 428 760.00 |
EA Autres dettes | 86 869.00 | 18 030.00 | | 86 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 910.00 | 109 850.00 | | 107 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 408.00 | 1 242 059.00 | | 1 478 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 923.00 | 2 317 585.00 | | 2 857 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 012.00 | 1 210 917.00 | | 1 416 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 487.00 | | 199 366.00 | 1 660 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 331.00 | 1 693 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 331.00 | 1 598 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 618.00 | | 199 366.00 | 1 565 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 235.00 | 88 594.00 | 141 635.00 | 1 330 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 900.00 | 88 594.00 | 141 635.00 | 1 321 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 952.00 | 1 614.00 | 2 033.00 | 3 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 756.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 799.00 | 7 000.00 | | 2 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 799.00 | 7 000.00 | | 2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 751.00 | 41 370.00 | 2 033.00 | 6 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 370.00 | 2 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 395.00 | 586 395.00 | | 586 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 672.00 | 1 046 672.00 | | 1 046 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
VB T. V. A. | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 186.00 | 63 789.00 | 62 396.00 | 126 186.00 |
VI Groupe et associés | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 060.00 | 1 146 991.00 | 22 069.00 | 1 169 060.00 |
VW T.V.A. | 240 944.00 | 240 944.00 | | 240 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 408.00 | 1 416 012.00 | 62 396.00 | 1 478 408.00 |