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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 42 472.00 | 14 770.00 | 27 702.00 | 42 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 352.00 | 63 430.00 | 9 922.00 | 73 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 057.00 | 63 816.00 | 8 240.00 | 72 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 186.00 | 143 084.00 | 80 102.00 | 223 186.00 |
BT Marchandises | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 739.00 | 7 200.00 | 74 539.00 | 81 739.00 |
BZ Autres créances | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 74 324.00 | | 74 324.00 | 74 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 629.00 | 7 200.00 | 403 429.00 | 410 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 815.00 | 150 284.00 | 483 531.00 | 633 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 584.00 | 284 843.00 | | 261 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 244.00 | 1 741.00 | | 37 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 328 431.00 | 314 218.00 | | 328 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 649.00 | 32 127.00 | | 19 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 3 866.00 | | 6 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 129.00 | 137.00 | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 495.00 | | 31 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 870.00 | 62 760.00 | | 94 870.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 100.00 | 130 386.00 | | 155 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 531.00 | 444 603.00 | | 483 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 376.00 | |
GE Autres charges | | | 12 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 7 802.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | 6 720.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | -133.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 216.00 | 675 453.00 | | 704 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 972.00 | 673 712.00 | | 666 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 244.00 | 1 741.00 | | 37 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 455.00 | | | 217 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 150.00 | | | 182 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 596.00 | 13 240.00 | 753.00 | 130 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 529.00 | 13 240.00 | 753.00 | 129 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 649.00 | 10 517.00 | 9 132.00 | 19 649.00 |
VI Groupe et associés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 165.00 | 99 727.00 | 1 438.00 | 101 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 971.00 | 143 839.00 | 9 132.00 | 152 971.00 |