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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 42 472.00 | 19 017.00 | 23 455.00 | 42 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 352.00 | 66 655.00 | 6 697.00 | 73 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 498.00 | 65 916.00 | 3 581.00 | 69 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 299.00 | 152 656.00 | 74 643.00 | 227 299.00 |
BT Marchandises | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
CF Disponibilités | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 109.00 | | 418 109.00 | 418 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 407.00 | 152 656.00 | 492 752.00 | 645 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 578.00 | 261 584.00 | | 267 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 285.00 | 37 244.00 | | 48 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 511.00 | 1 969.00 | | 1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 345 007.00 | 328 431.00 | | 345 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 132.00 | 19 649.00 | | 9 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 6 590.00 | | 5 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 084.00 | 2 129.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 604.00 | 31 069.00 | | 45 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 907.00 | 94 870.00 | | 85 907.00 |
EA Autres dettes | | 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 744.00 | 155 100.00 | | 147 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 752.00 | 483 531.00 | | 492 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 186.00 | | | 223 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 881.00 | | | 187 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 084.00 | 12 131.00 | 2 559.00 | 143 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 017.00 | 12 131.00 | 2 559.00 | 142 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VP Divers | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 266.00 | 60 651.00 | 1 615.00 | 62 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 660.00 | 145 660.00 | | 145 660.00 |