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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 42 472.00 | 40 253.00 | 2 219.00 | 42 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 490.00 | 85 332.00 | 25 158.00 | 110 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 900.00 | 70 828.00 | 4 072.00 | 74 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 294.00 | 197 480.00 | 123 814.00 | 321 294.00 |
BT Marchandises | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 519.00 | 2 144.00 | 83 375.00 | 85 519.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
CF Disponibilités | 395 394.00 | | 395 394.00 | 395 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 154.00 | 2 144.00 | 565 010.00 | 567 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 448.00 | 199 624.00 | 688 824.00 | 888 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 251.00 | 350 338.00 | | 372 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 474.00 | 59 413.00 | | 99 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 725.00 | 2 069.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 501 084.00 | 439 454.00 | | 501 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | 6 391.00 | | 6 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | 2 489.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 425.00 | 32 014.00 | | 65 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 967.00 | 108 617.00 | | 113 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 740.00 | 149 510.00 | | 187 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 824.00 | 588 965.00 | | 688 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 842.00 | | 14 048.00 | 307 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 321 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 227 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 410.00 | | 14 048.00 | 214 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 597.00 | 10 479.00 | 596.00 | 187 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 530.00 | 10 479.00 | 596.00 | 186 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 512.00 | 86 897.00 | 1 615.00 | 88 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 782.00 | 185 782.00 | | 185 782.00 |