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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 42 472.00 | 23 264.00 | 19 208.00 | 42 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 402.00 | 70 102.00 | 7 301.00 | 77 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 298.00 | 69 759.00 | 1 539.00 | 71 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 149.00 | 164 192.00 | 103 957.00 | 268 149.00 |
BT Marchandises | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
BZ Autres créances | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 688.00 | | 164 688.00 | 164 688.00 |
CF Disponibilités | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 270.00 | | 435 270.00 | 435 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 418.00 | 164 192.00 | 539 227.00 | 703 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 863.00 | 267 578.00 | | 280 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 081.00 | 48 285.00 | | 79 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 052.00 | 1 511.00 | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 388 630.00 | 345 007.00 | | 388 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 466.00 | 2 084.00 | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 996.00 | 45 604.00 | | 45 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 118.00 | 85 907.00 | | 96 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 597.00 | 147 744.00 | | 150 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 227.00 | 492 752.00 | | 539 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 299.00 | | | 227 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 322.00 | | | 185 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 656.00 | 11 536.00 | | 152 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 589.00 | 11 536.00 | | 151 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VP Divers | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 755.00 | 107 140.00 | 1 615.00 | 108 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 131.00 | 147 131.00 | | 147 131.00 |